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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AP Constructions | 90 197.00 | 86 073.00 | 4 123.00 | 90 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 19 795.00 | 1 932.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371 193.00 | 3 206 363.00 | 1 164 831.00 | 4 371 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 275.00 | 3 336 373.00 | 1 170 902.00 | 4 507 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 175.00 | | 3 209 175.00 | 3 209 175.00 |
BZ Autres créances | 11 724 020.00 | | 11 724 020.00 | 11 724 020.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 937 597.00 | | 14 937 597.00 | 14 937 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 872.00 | 3 336 373.00 | 16 108 499.00 | 19 444 872.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 9 339 971.00 | 7 979 185.00 | | 9 339 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 619.00 | 1 360 786.00 | | 455 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 855 674.00 | 9 400 055.00 | | 9 855 674.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 49 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 032.00 | 20 083.00 | | 63 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 032.00 | 69 083.00 | | 79 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 489.00 | 2 178 324.00 | | 2 407 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193 538.00 | 3 434 193.00 | | 3 193 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 800.00 | 166 968.00 | | 571 800.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 793.00 | 5 779 486.00 | | 6 173 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 108 499.00 | 15 248 624.00 | | 16 108 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 780 561.00 | 400.00 | 34 780 961.00 | 34 780 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 780 561.00 | 400.00 | 34 780 961.00 | 34 780 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 879 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 220 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 007 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 940 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 545.00 | 23 776.00 | | 148 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 767.00 | 16 665.00 | | 59 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 312.00 | 40 440.00 | | 208 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 630.00 | 12 976.00 | | 27 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 630.00 | 12 976.00 | | 27 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 682.00 | 27 465.00 | | 180 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 451.00 | 69 993.00 | | 58 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 471.00 | -68 560.00 | | -370 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 112 705.00 | 35 294 569.00 | | 35 112 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 657 086.00 | 33 933 783.00 | | 34 657 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 619.00 | 1 360 786.00 | | 455 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 083.00 | 54 949.00 | 45 000.00 | 69 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 083.00 | 54 949.00 | 45 000.00 | 69 083.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | 222.00 | | 230.00 |