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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AP Constructions | 3 384.00 | 2 352.00 | 1 033.00 | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842 225.00 | 3 379 334.00 | 462 892.00 | 3 842 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 443.00 | 3 405 827.00 | 464 616.00 | 3 870 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 167.00 | | 3 731 167.00 | 3 731 167.00 |
BZ Autres créances | 12 560 565.00 | | 12 560 565.00 | 12 560 565.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 297 372.00 | | 16 297 372.00 | 16 297 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 167 815.00 | 3 405 827.00 | 16 761 987.00 | 20 167 815.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 10 041 661.00 | 9 795 590.00 | | 10 041 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 418.00 | 246 071.00 | | 386 418.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488 163.00 | 10 101 745.00 | | 10 488 163.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 181.00 | 72 055.00 | | 92 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 181.00 | 142 055.00 | | 173 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 750.00 | 2 462 649.00 | | 2 646 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452 821.00 | 3 347 387.00 | | 3 452 821.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 644.00 | 5 810 036.00 | | 6 100 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 761 987.00 | 16 053 836.00 | | 16 761 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 124 395.00 | 1 840.00 | 35 126 235.00 | 35 124 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 124 395.00 | 1 840.00 | 35 126 235.00 | 35 124 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 141 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 272 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 925 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 655 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | 19 347.00 | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 8 365.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 896.00 | 27 712.00 | | 61 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 782.00 | 10 806.00 | | 9 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | 12 975.00 | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 114.00 | 14 736.00 | | 52 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 001.00 | 66 366.00 | | 75 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 271.00 | 143 008.00 | | 106 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 233 230.00 | 36 170 312.00 | | 35 233 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 846 812.00 | 35 924 241.00 | | 34 846 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 418.00 | 246 071.00 | | 386 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 257.00 | | 676.00 | 4 228 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 490.00 | 3 870 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 490.00 | 3 845 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 099.00 | | | 4 204 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 676.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 049.00 | 329 267.00 | 358 490.00 | 3 435 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 907.00 | 329 268.00 | 358 490.00 | 3 410 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 055.00 | 46 126.00 | 15 000.00 | 142 055.00 |