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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AP Constructions | 90 197.00 | 83 203.00 | 6 993.00 | 90 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 17 795.00 | 3 932.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273 989.00 | 2 996 284.00 | 1 277 705.00 | 4 273 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 071.00 | 3 121 425.00 | 1 288 646.00 | 4 410 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 749.00 | | 3 561 749.00 | 3 561 749.00 |
BZ Autres créances | 9 697 019.00 | | 9 697 019.00 | 9 697 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 262 574.00 | | 13 262 574.00 | 13 262 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 672 645.00 | 3 121 425.00 | 14 551 221.00 | 17 672 645.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 6 141 541.00 | 5 055 442.00 | | 6 141 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 643.00 | 1 086 099.00 | | 1 837 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 665.00 | 22 060.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 042 934.00 | 6 223 686.00 | | 8 042 934.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 20 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 233.00 | 19 074.00 | | 20 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 233.00 | 39 074.00 | | 59 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 548.00 | 2 274 292.00 | | 2 290 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572 906.00 | 3 307 466.00 | | 3 572 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 600.00 | 246 628.00 | | 585 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 054.00 | 5 828 385.00 | | 6 449 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 551 221.00 | 12 091 145.00 | | 14 551 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449 054.00 | 5 828 385.00 | | 6 449 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 36 160 453.00 | | 36 160 453.00 | 36 160 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 160 834.00 | | 36 160 834.00 | 36 160 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 227 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 709 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 941 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 064 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 876.00 | 61 158.00 | | 37 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 395.00 | 93 783.00 | | 92 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 272.00 | 154 941.00 | | 130 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 418.00 | 5 053.00 | | 86 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 418.00 | 5 053.00 | | 86 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 854.00 | 149 888.00 | | 43 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 993.00 | 66 864.00 | | 69 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 908.00 | -106 648.00 | | 319 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 378 960.00 | 35 810 075.00 | | 36 378 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 541 317.00 | 34 723 975.00 | | 34 541 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 643.00 | 1 086 099.00 | | 1 837 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 804.00 | | 550 100.00 | 4 380 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 833.00 | 4 410 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 833.00 | 4 385 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 645.00 | | 550 100.00 | 4 356 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 186.00 | 445 071.00 | 520 833.00 | 3 197 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 044.00 | 445 071.00 | 520 833.00 | 3 173 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 074.00 | 40 159.00 | 20 000.00 | 39 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 074.00 | 40 159.00 | 20 000.00 | 39 074.00 |