| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
AN Terrains | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
AP Constructions | 640 100.00 | 532 612.00 | 107 487.00 | 640 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 700.00 | 221 103.00 | 85 597.00 | 306 700.00 |
AX Avances et acomptes | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 631 911.00 | | 3 631 911.00 | 3 631 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 593 859.00 | 794 889.00 | 10 798 970.00 | 11 593 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 147.00 | | 509 147.00 | 509 147.00 |
BZ Autres créances | 5 678 894.00 | | 5 678 894.00 | 5 678 894.00 |
CF Disponibilités | 621 564.00 | | 621 564.00 | 621 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 772.00 | | 6 818 772.00 | 6 818 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 412 631.00 | 794 889.00 | 17 617 742.00 | 18 412 631.00 |
CU Autres participations | 6 738 968.00 | | 6 738 968.00 | 6 738 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 780.00 | 726 780.00 | | 726 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 251 485.00 | 2 702 558.00 | | 5 251 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 286.00 | 2 748 927.00 | | -140 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 497 979.00 | 6 838 265.00 | | 6 497 979.00 |
DP Provisions pour risques | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 237.00 | 3 847 973.00 | | 4 325 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 335.00 | 4 268 601.00 | | 4 070 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 203.00 | 280 228.00 | | 93 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 960.00 | 341 886.00 | | 658 960.00 |
EA Autres dettes | 1 877 438.00 | 1 116 798.00 | | 1 877 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 14 108.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040 173.00 | 9 869 595.00 | | 11 040 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 617 742.00 | 16 707 860.00 | | 17 617 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364 216.00 | 6 534 436.00 | | 7 364 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 493.00 | | 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 149 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 276.00 | 20 431.00 | | 50 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 7 800.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 390.00 | 28 231.00 | | 50 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | 3 601.00 | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 4 573.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 017.00 | 8 174.00 | | 89 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 627.00 | 20 056.00 | | -38 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 637.00 | 68 379.00 | | 410 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 778.00 | 5 422 745.00 | | 3 510 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 064.00 | 2 673 818.00 | | 3 651 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 286.00 | 2 748 927.00 | | -140 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 585 444.00 | | | 10 585 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 381 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 593 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 024.00 | | | 1 120 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424 245.00 | | | 9 424 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 327.00 | 57 562.00 | | 737 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 941.00 | 5 233.00 | | 35 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 386.00 | 52 329.00 | | 701 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947 773.00 | 5 947 773.00 | | 5 947 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 631 911.00 | 3 631 911.00 | | 3 631 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324 587.00 | 648 630.00 | 2 312 608.00 | 4 324 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 243.00 | | | 1 065 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 688.00 | | | 588 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 837 891.00 | 6 196 320.00 | 3 641 572.00 | 9 837 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040 173.00 | 7 364 216.00 | 2 312 608.00 | 11 040 173.00 |