| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492 359.00 | 2 130 313.00 | 362 046.00 | 2 492 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 609.00 | 239 573.00 | 61 036.00 | 300 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 627 295.00 | | 2 627 295.00 | 2 627 295.00 |
AN Terrains | 4 764 086.00 | | 4 764 086.00 | 4 764 086.00 |
AP Constructions | 27 180 852.00 | 7 294 142.00 | 19 886 710.00 | 27 180 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 250.00 | 4 496 534.00 | 1 010 716.00 | 5 507 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 152 909.00 | 9 661 573.00 | 7 491 336.00 | 17 152 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
AX Avances et acomptes | 319 679.00 | | 319 679.00 | 319 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 778.00 | | 373 778.00 | 373 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BF Prêts | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 419.00 | | 478 419.00 | 478 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 484 300.00 | 21 691 822.00 | 37 792 478.00 | 59 484 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BN En cours de production de biens | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BP En cours de production de services | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
BT Marchandises | 74 839 146.00 | 768 864.00 | 74 070 282.00 | 74 839 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775 028.00 | | 1 775 028.00 | 1 775 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 384 925.00 | 409 682.00 | 24 975 243.00 | 25 384 925.00 |
BZ Autres créances | 18 412 299.00 | 121 041.00 | 18 291 258.00 | 18 412 299.00 |
CF Disponibilités | 5 308 522.00 | | 5 308 522.00 | 5 308 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673 044.00 | | 16 673 044.00 | 16 673 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 567 344.00 | 1 299 587.00 | 141 267 757.00 | 142 567 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 051 644.00 | 22 991 409.00 | 179 060 235.00 | 202 051 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 620.00 | | 180 620.00 | 180 620.00 |
CU Autres participations | 9 491 712.00 | | 9 491 712.00 | 9 491 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 600 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 780.00 | 726 780.00 | | 726 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 630 016.00 | 4 911 199.00 | | 2 630 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660 405.00 | 1 143 817.00 | | 5 660 405.00 |
DK Provisions réglementées | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 28 954 837.00 | 27 145 069.00 | | 28 954 837.00 |
DP Provisions pour risques | 242 680.00 | 359 681.00 | | 242 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 000.00 | 46 900.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 680.00 | 406 581.00 | | 331 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 925 437.00 | 31 859 015.00 | | 33 925 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 189.00 | 2 680 180.00 | | 2 992 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640 444.00 | 3 561 790.00 | | 3 640 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 802 252.00 | 86 882 115.00 | | 85 802 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668 458.00 | 9 304 754.00 | | 10 668 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 281.00 | 575 405.00 | | 123 281.00 |
EA Autres dettes | 3 548 017.00 | 984 805.00 | | 3 548 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 002.00 | 1 780 447.00 | | 1 688 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 019 696.00 | 145 846 421.00 | | 150 019 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 422 279.00 | 173 560 870.00 | | 179 422 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 724 272.00 | 6 784 933.00 | | 11 724 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 776.00 | 851.00 | | 1 688 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 809 776.00 | 4 275 544.00 | | 3 809 776.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 659.00 | 25 090.00 | | 12 659.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 116 066.00 | 162 799.00 | | 116 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 081 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 441 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 866 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 538 308.00 | |
FM Production stockée | | | -14 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 017 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 875 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 819 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 812.00 | |
GE Autres charges | | | 251 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 130 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 254 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 269.00 | 719 581.00 | | 763 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 521.00 | 1 676 138.00 | | 1 262 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 883.00 | 688 240.00 | | 75 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 673.00 | 3 083 959.00 | | 2 101 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 623.00 | 367 535.00 | | 581 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 294.00 | 1 633 471.00 | | 1 232 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 541.00 | 141 823.00 | | 242 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 458.00 | 2 142 829.00 | | 2 056 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 215.00 | 941 130.00 | | 45 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 309.00 | 394 896.00 | | 505 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 031.00 | 5 294 270.00 | | 9 709 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 626.00 | 4 150 454.00 | | 4 048 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660 405.00 | 1 143 817.00 | | 5 660 405.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 161 569.00 | 442 249.00 | | 161 569.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -309.00 | | | -309.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 36 231.00 | 32 775.00 | | 36 231.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 785 895.00 | 4 267 859.00 | | 3 785 895.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 715 934.00 | | 1 640 491.00 | 13 715 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 15 349 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 1 785 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | 37 000.00 | 20 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 263.00 | | 597 644.00 | 1 194 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501 492.00 | | 1 005 846.00 | 12 501 492.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 634.00 | 73 110.00 | 6 576.00 | 667 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 5 941.00 | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 456.00 | 67 169.00 | 6 576.00 | 647 456.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 248.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 590.00 | 1 670.00 | 12 000.00 | 91 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 590.00 | 4 918.00 | 12 000.00 | 91 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 670.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 563.00 | 521 563.00 | | 521 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727 346.00 | 4 727 346.00 | | 4 727 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 005 689.00 | | 4 005 689.00 | 4 005 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 770.00 | 1 419 770.00 | | 1 419 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688 776.00 | 1 688 776.00 | | 1 688 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 418 944.00 | 3 994 301.00 | 3 658 864.00 | 8 418 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 539 400.00 | | | 3 539 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 028.00 | | | 805 028.00 |
VP Divers | 10 823 058.00 | 10 823 058.00 | | 10 823 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 876.00 | 778 876.00 | | 778 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 261 889.00 | 12 247 200.00 | 4 014 689.00 | 16 261 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 148 915.00 | 11 724 272.00 | 3 658 864.00 | 16 148 915.00 |