| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
AP Constructions | 930 339.00 | 589 419.00 | 340 920.00 | 930 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 576.00 | 1 242.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 214.00 | 21 337.00 | 69 877.00 | 91 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 906 546.00 | 611 332.00 | 34 295 213.00 | 34 906 546.00 |
BT Marchandises | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 087.00 | | 208 087.00 | 208 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 465.00 | | 1 242 465.00 | 1 242 465.00 |
BZ Autres créances | 6 829 436.00 | | 6 829 436.00 | 6 829 436.00 |
CF Disponibilités | 393 971.00 | | 393 971.00 | 393 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 643.00 | | 8 685 643.00 | 8 685 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 592 189.00 | 611 332.00 | 42 980 857.00 | 43 592 189.00 |
CU Autres participations | 33 358 988.00 | | 33 358 988.00 | 33 358 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 780.00 | 726 780.00 | | 726 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 34 601 841.00 | 7 947 921.00 | | 34 601 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 375.00 | 28 653 920.00 | | 766 375.00 |
DK Provisions réglementées | 17 776.00 | 10 512.00 | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 38 340 272.00 | 39 566 634.00 | | 38 340 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 660.00 | 7 439 170.00 | | 3 900 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 089.00 | 954 532.00 | | 306 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | 322 052.00 | | 37 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 617.00 | 164 822.00 | | 377 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 936.00 | | |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 473 508.00 | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 585.00 | 9 358 019.00 | | 4 640 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 980 857.00 | 49 004 243.00 | | 42 980 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 919.00 | 5 927 247.00 | | 1 746 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 794 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 702 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 115.00 | 70 545.00 | | 526 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 691.00 | 37 063 429.00 | | 190 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 806.00 | 37 135 644.00 | | 716 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 561.00 | 72 979.00 | | 69 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 100.00 | 8 461 250.00 | | 21 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 943.00 | 7 264.00 | | 108 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 604.00 | 8 541 493.00 | | 199 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 202.00 | 28 594 150.00 | | 517 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 629.00 | 270 370.00 | | 344 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 635.00 | 38 381 434.00 | | 2 554 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 260.00 | 9 727 514.00 | | 1 788 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 375.00 | 28 653 920.00 | | 766 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 093 298.00 | | 118 582.00 | 35 093 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 100.00 | 33 640 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 334.00 | 34 906 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 234.00 | 1 253 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 483.00 | | 95 009.00 | 1 354 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 738 815.00 | | 10 574.00 | 33 738 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 887.00 | 134 479.00 | 110 034.00 | 586 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 887.00 | 134 479.00 | 110 034.00 | 586 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 512.00 | 7 264.00 | | 10 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 102.00 | 7 264.00 | 79 590.00 | 90 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 617.00 | 377 617.00 | | 377 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 678.00 | 321 678.00 | | 321 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242 465.00 | 1 242 465.00 | | 1 242 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 529.00 | 1 006 863.00 | 2 748 376.00 | 3 900 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 525 986.00 | | | 3 525 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829 436.00 | 6 829 436.00 | | 6 829 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 352 950.00 | 8 072 589.00 | 280 362.00 | 8 352 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 585.00 | 1 746 919.00 | 2 748 376.00 | 4 640 585.00 |