| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447 281.00 | 2 130 313.00 | 316 968.00 | 2 447 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 493.00 | 218 762.00 | 24 731.00 | 243 493.00 |
AH Fonds commercial | 2 627 295.00 | | 2 627 295.00 | 2 627 295.00 |
AN Terrains | 2 619 926.00 | | 2 619 926.00 | 2 619 926.00 |
AP Constructions | 26 732 725.00 | 6 402 976.00 | 20 329 749.00 | 26 732 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395 695.00 | 4 341 558.00 | 1 054 137.00 | 5 395 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 134 117.00 | 9 014 389.00 | 7 119 728.00 | 16 134 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
AX Avances et acomptes | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 283.00 | | 425 283.00 | 425 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BF Prêts | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 094.00 | | 470 094.00 | 470 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 527 550.00 | 19 977 685.00 | 35 549 865.00 | 55 527 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BN En cours de production de biens | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BP En cours de production de services | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
BT Marchandises | 73 490 199.00 | 613 266.00 | 72 876 933.00 | 73 490 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 277.00 | | 1 982 277.00 | 1 982 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 406 052.00 | 386 567.00 | 22 019 485.00 | 22 406 052.00 |
BZ Autres créances | 18 738 681.00 | 58 302.00 | 18 680 379.00 | 18 738 681.00 |
CF Disponibilités | 6 196 622.00 | | 6 196 622.00 | 6 196 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564 804.00 | | 15 564 804.00 | 15 564 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 752 172.00 | 1 058 135.00 | 137 694 037.00 | 138 752 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 727 003.00 | 23 166 133.00 | 173 560 870.00 | 196 727 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
CU Autres participations | 446 897.00 | | 446 897.00 | 446 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 780.00 | 726 780.00 | | 726 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 911 199.00 | 5 251 485.00 | | 4 911 199.00 |
DL TOTAL (I) | 27 145 069.00 | 23 069 524.00 | | 27 145 069.00 |
DP Provisions pour risques | 359 681.00 | 914 388.00 | | 359 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 900.00 | 75 000.00 | | 46 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 581.00 | 989 388.00 | | 406 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 492 032.00 | 25 720 784.00 | | 27 492 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265 073.00 | 15 348 908.00 | | 15 265 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 790.00 | 3 021 022.00 | | 3 561 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 882 115.00 | 74 698 087.00 | | 86 882 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304 754.00 | 8 741 995.00 | | 9 304 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 805.00 | 1 127 004.00 | | 984 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780 447.00 | 1 832 257.00 | | 1 780 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 846 421.00 | 131 911 333.00 | | 145 846 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 560 870.00 | 156 120 974.00 | | 173 560 870.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 275 544.00 | 3 427 224.00 | | 4 275 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 298 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 858 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 788 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 945 134.00 | |
FM Production stockée | | | -14 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 798 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 600 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 489 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 081 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 561.00 | |
GE Autres charges | | | 182 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 935 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 581.00 | 380 872.00 | | 719 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676 138.00 | 4 131 276.00 | | 1 676 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 240.00 | 327 283.00 | | 688 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083 959.00 | 4 839 431.00 | | 3 083 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 535.00 | 564 394.00 | | 367 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633 471.00 | 3 104 363.00 | | 1 633 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 823.00 | 107 664.00 | | 141 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142 829.00 | 3 776 421.00 | | 2 142 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 130.00 | 1 063 010.00 | | 941 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 896.00 | 562 777.00 | | 394 896.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 442 249.00 | 3 320.00 | | 442 249.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 267 859.00 | 3 422 617.00 | | 4 267 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 300 634.00 | 3 453 346.00 | | 4 300 634.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 275 544.00 | 3 427 224.00 | | 4 275 544.00 |