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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
AP Constructions | 939 873.00 | 610 440.00 | 329 433.00 | 939 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 471.00 | 347.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 165.00 | 41 359.00 | 55 806.00 | 97 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 938.00 | | 700 938.00 | 700 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 063 413.00 | 653 270.00 | 34 410 143.00 | 35 063 413.00 |
BT Marchandises | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
BZ Autres créances | 3 386 201.00 | | 3 386 201.00 | 3 386 201.00 |
CF Disponibilités | 3 426 943.00 | | 3 426 943.00 | 3 426 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 555.00 | | 6 981 555.00 | 6 981 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 044 968.00 | 653 270.00 | 41 391 698.00 | 42 044 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 321 142.00 | | | 1 321 142.00 |
CU Autres participations | 32 976 998.00 | | 32 976 998.00 | 32 976 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 780.00 | 726 780.00 | | 726 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 35 368 216.00 | 34 601 841.00 | | 35 368 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 791.00 | 766 375.00 | | -816 791.00 |
DK Provisions réglementées | 25 039.00 | 17 776.00 | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 37 530 745.00 | 38 340 272.00 | | 37 530 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 122.00 | 3 900 660.00 | | 2 895 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 231.00 | 306 089.00 | | 672 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | 37 330.00 | | 27 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 783.00 | 377 617.00 | | 265 783.00 |
EA Autres dettes | | 18 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 860 953.00 | 4 640 585.00 | | 3 860 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 391 698.00 | 42 980 857.00 | | 41 391 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 111.00 | 1 746 919.00 | | 1 985 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 720 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 813.00 | 526 115.00 | | 4 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 139.00 | 190 691.00 | | 115 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 952.00 | 716 806.00 | | 119 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 69 561.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 990.00 | 21 100.00 | | 654 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 264.00 | 108 943.00 | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 289.00 | 199 604.00 | | 662 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 337.00 | 517 202.00 | | -542 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 894.00 | 344 629.00 | | 641 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 917.00 | 2 554 635.00 | | 990 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 708.00 | 1 788 260.00 | | 1 807 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 791.00 | 766 375.00 | | -816 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 906 546.00 | | 991 861.00 | 34 906 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 993.00 | 33 781 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 993.00 | 35 063 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 255.00 | | 15 486.00 | 1 253 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 640 288.00 | | 976 375.00 | 33 640 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 332.00 | 41 938.00 | | 611 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 332.00 | 41 938.00 | | 611 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 776.00 | 7 264.00 | | 17 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 776.00 | 7 264.00 | | 17 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 783.00 | 265 783.00 | | 265 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 871.00 | 668 871.00 | | 668 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 122.00 | 1 019 279.00 | 1 875 842.00 | 2 895 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 993.00 | | | 1 004 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386 201.00 | 2 065 058.00 | 1 321 142.00 | 3 386 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 110.00 | 2 223 234.00 | 1 424 876.00 | 3 648 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 953.00 | 1 985 111.00 | 1 875 842.00 | 3 860 953.00 |