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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
AP Constructions | 975 340.00 | 559 444.00 | 415 896.00 | 975 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 057.00 | 27 444.00 | 35 614.00 | 63 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 778.00 | | 373 778.00 | 373 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 093 298.00 | 586 887.00 | 34 506 410.00 | 35 093 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 605.00 | | 756 605.00 | 756 605.00 |
BZ Autres créances | 12 571 507.00 | | 12 571 507.00 | 12 571 507.00 |
CF Disponibilités | 1 096 363.00 | | 1 096 363.00 | 1 096 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 497 832.00 | | 14 497 832.00 | 14 497 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 591 130.00 | 586 887.00 | 49 004 243.00 | 49 591 130.00 |
CU Autres participations | 33 355 098.00 | | 33 355 098.00 | 33 355 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 780.00 | 726 780.00 | | 726 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 60 000.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 7 947 921.00 | 2 630 016.00 | | 7 947 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 653 920.00 | 5 660 405.00 | | 28 653 920.00 |
DK Provisions réglementées | 10 512.00 | 3 248.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 39 566 634.00 | 11 105 450.00 | | 39 566 634.00 |
DP Provisions pour risques | 79 590.00 | 81 260.00 | | 79 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 590.00 | 81 260.00 | | 79 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439 170.00 | 10 107 720.00 | | 7 439 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 532.00 | 2 985 586.00 | | 954 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 052.00 | 521 563.00 | | 322 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 822.00 | 778 876.00 | | 164 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 13 410.00 | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 473 508.00 | 1 741 760.00 | | 473 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 019.00 | 16 162 582.00 | | 9 358 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 004 243.00 | 27 349 292.00 | | 49 004 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 247.00 | 11 724 272.00 | | 5 927 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232.00 | 1 688 776.00 | | 2 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954 532.00 | | | 954 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 254 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 545.00 | 141 371.00 | | 70 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 063 429.00 | 1.00 | | 37 063 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | 12 000.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 135 644.00 | 153 372.00 | | 37 135 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 979.00 | 18 908.00 | | 72 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 461 250.00 | | | 8 461 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 264.00 | 4 918.00 | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541 493.00 | 23 826.00 | | 8 541 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 594 150.00 | 129 546.00 | | 28 594 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 370.00 | -2 639.00 | | 270 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 381 434.00 | 9 709 031.00 | | 38 381 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 514.00 | 4 048 626.00 | | 9 727 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 653 920.00 | 5 660 405.00 | | 28 653 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 349 849.00 | | 32 023 000.00 | 15 349 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 791 524.00 | 33 738 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 279 551.00 | 35 093 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 178.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 849.00 | 1 354 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 332.00 | | | 1 785 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507 339.00 | | 32 023 000.00 | 13 507 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 168.00 | 39 109.00 | 186 390.00 | 734 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 119.00 | 1 850.00 | 27 969.00 | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 050.00 | 37 259.00 | 158 421.00 | 708 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 260.00 | | 1 670.00 | 81 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 260.00 | | 1 670.00 | 81 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 052.00 | 322 052.00 | | 322 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 122.00 | 624 122.00 | | 624 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 778.00 | | 373 778.00 | 373 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 605.00 | 756 605.00 | | 756 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 436 936.00 | 4 006 165.00 | 3 166 216.00 | 7 436 936.00 |
VI Groupe et associés | 800 618.00 | 800 618.00 | | 800 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 405.00 | | | 981 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571 507.00 | 12 571 507.00 | | 12 571 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783 393.00 | 13 400 615.00 | 382 778.00 | 13 783 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 019.00 | 5 927 247.00 | 3 166 216.00 | 9 358 019.00 |