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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AN Terrains | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
AP Constructions | 640 100.00 | 535 884.00 | 104 216.00 | 640 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 517.00 | 111 573.00 | 223 945.00 | 335 517.00 |
AX Avances et acomptes | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 005 689.00 | | 4 005 689.00 | 4 005 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 715 934.00 | 667 634.00 | 13 048 299.00 | 13 715 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 301.00 | | 986 301.00 | 986 301.00 |
BZ Autres créances | 4 808 988.00 | | 4 808 988.00 | 4 808 988.00 |
CF Disponibilités | 259 809.00 | | 259 809.00 | 259 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 022.00 | | 6 076 022.00 | 6 076 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 791 955.00 | 667 634.00 | 19 124 321.00 | 19 791 955.00 |
CU Autres participations | 8 485 865.00 | | 8 485 865.00 | 8 485 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 780.00 | 726 780.00 | | 726 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 911 199.00 | 5 251 485.00 | | 4 911 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 817.00 | -140 286.00 | | 1 143 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 796.00 | 6 497 979.00 | | 7 441 796.00 |
DP Provisions pour risques | 91 590.00 | 79 590.00 | | 91 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 590.00 | 79 590.00 | | 91 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 675 289.00 | 4 325 237.00 | | 5 675 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488 591.00 | 4 070 335.00 | | 3 488 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 477.00 | 93 203.00 | | 181 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 126.00 | 658 960.00 | | 861 126.00 |
EA Autres dettes | 1 383 666.00 | 1 877 438.00 | | 1 383 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 590 935.00 | 11 040 173.00 | | 11 590 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 124 321.00 | 17 617 742.00 | | 19 124 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 784 933.00 | 7 364 216.00 | | 6 784 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 651.00 | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 361 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 361 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 092.00 | |
GE Autres charges | | | 40 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 031.00 | 50 276.00 | | 79 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 031.00 | 50 390.00 | | 79 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | 9 313.00 | | 13 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127.00 | 114.00 | | 14 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 79 590.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 764.00 | 89 017.00 | | 39 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 267.00 | -38 627.00 | | 39 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 801.00 | 410 637.00 | | 97 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 270.00 | 3 510 778.00 | | 5 294 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 454.00 | 3 651 064.00 | | 4 150 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 817.00 | -140 286.00 | | 1 143 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 593 859.00 | | | 11 593 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 715 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 207.00 | | | 1 171 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381 478.00 | | | 10 381 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 889.00 | 50 092.00 | 177 346.00 | 794 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 174.00 | | 20 996.00 | 41 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 715.00 | 50 092.00 | 156 350.00 | 753 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 590.00 | 12 000.00 | | 79 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 590.00 | 12 000.00 | | 79 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 477.00 | 181 477.00 | | 181 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872 256.00 | 4 872 256.00 | | 4 872 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 005 689.00 | | | 4 005 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 301.00 | | | 986 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 674 438.00 | 869 223.00 | 3 586 184.00 | 5 674 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 036 000.00 | | | 2 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 149.00 | | | 686 149.00 |
VP Divers | 4 808 988.00 | | | 4 808 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 126.00 | 861 126.00 | | 861 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 823 505.00 | 5 808 817.00 | 4 014 689.00 | 9 823 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 590 148.00 | 6 784 933.00 | 3 586 184.00 | 11 590 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |