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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 720.00 | 969 720.00 | 570 000.00 | 1 539 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 6 857.00 | 8 572.00 | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 648.00 | 709 064.00 | 97 584.00 | 806 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 144.00 | 1 687 908.00 | 772 235.00 | 2 460 144.00 |
BT Marchandises | 468 125.00 | | 468 125.00 | 468 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 334.00 | 25 384.00 | 1 089 949.00 | 1 115 334.00 |
BZ Autres créances | 259 807.00 | | 259 807.00 | 259 807.00 |
CF Disponibilités | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 042.00 | 25 384.00 | 1 944 658.00 | 1 970 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 187.00 | 1 713 293.00 | 2 716 893.00 | 4 430 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 215.00 | 587 319.00 | | 684 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 075.00 | 96 895.00 | | 54 075.00 |
DL TOTAL (I) | 799 549.00 | 745 473.00 | | 799 549.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 170.00 | 2 331 206.00 | | 1 458 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 870.00 | 532 577.00 | | 402 870.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 168 108.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 344.00 | 3 031 891.00 | | 1 872 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 893.00 | 3 807 365.00 | | 2 716 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 344.00 | | | 1 872 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 056.00 | 190 251.00 | 5 255 307.00 | 5 065 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 056.00 | 190 251.00 | 5 255 307.00 | 5 065 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 986.00 | 819.00 | | 8 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | 819.00 | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 2 238.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 330.00 | 6 374.00 | | 9 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 272.00 | 8 612.00 | | 11 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -7 792.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 799.00 | 45 098.00 | | 36 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 288.00 | 7 311 344.00 | | 5 306 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 212.00 | 7 214 449.00 | | 5 252 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 075.00 | 96 895.00 | | 54 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 118.00 | | | 2 453 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 108.00 | | | 800 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 433.00 | 32 755.00 | | 685 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 1 714.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 502.00 | 31 040.00 | | 678 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 969 720.00 | | | 969 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 565.00 | 4 587.00 | 5 048.00 | 995 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 565.00 | 19 587.00 | 5 048.00 | 1 025 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 170.00 | 1 458 170.00 | | 1 458 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
UX Autres créances clients | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 885.00 | 1 380 806.00 | 96 078.00 | 1 476 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 344.00 | 1 872 344.00 | | 1 872 344.00 |