| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 720.00 | 1 339 720.00 | 200 000.00 | 1 539 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 13 715.00 | 1 714.00 | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 773.00 | 760 749.00 | 19 023.00 | 779 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 810.00 | 2 116 451.00 | 320 359.00 | 2 436 810.00 |
BT Marchandises | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 607.00 | 35 390.00 | 648 217.00 | 683 607.00 |
BZ Autres créances | 524 444.00 | | 524 444.00 | 524 444.00 |
CF Disponibilités | 256 613.00 | | 256 613.00 | 256 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 243.00 | 35 390.00 | 1 650 853.00 | 1 686 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 054.00 | 2 151 841.00 | 1 971 212.00 | 4 123 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 239.00 | 847 102.00 | | 901 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 770.00 | 54 137.00 | | -377 770.00 |
DL TOTAL (I) | 584 726.00 | 962 497.00 | | 584 726.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 822.00 | 1 209 869.00 | | 653 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 164.00 | 222 149.00 | | 233 164.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | 22 219.00 | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 485.00 | 1 454 238.00 | | 1 326 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 212.00 | 2 476 736.00 | | 1 971 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 485.00 | 1 454 238.00 | | 899 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 284.00 | 73 615.00 | 2 677 900.00 | 2 604 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 284.00 | 73 615.00 | 2 677 900.00 | 2 604 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 18 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 681.00 | 3 768.00 | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 3 768.00 | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 109.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 55.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 164.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | 3 603.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 581.00 | 27 616.00 | | -11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 563.00 | 3 368 489.00 | | 2 741 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 334.00 | 3 314 352.00 | | 3 119 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 770.00 | 54 137.00 | | -377 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 349.00 | | 3 460.00 | 2 433 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 937.00 | | | 1 556 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 252.00 | | | 780 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 159.00 | | 3 460.00 | 96 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 606.00 | 13 124.00 | | 763 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 1 714.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 818.00 | 11 410.00 | | 749 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 878 691.00 | 461 029.00 | | 878 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 215.00 | 5 424.00 | 21 249.00 | 51 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 906.00 | 466 453.00 | 21 249.00 | 929 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 906.00 | 466 453.00 | 21 249.00 | 929 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 453.00 | 21 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 822.00 | 653 822.00 | | 653 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
UX Autres créances clients | 683 607.00 | 683 607.00 | | 683 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VP Divers | 524 444.00 | 524 444.00 | | 524 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 164.00 | 233 164.00 | | 233 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 840.00 | 1 211 219.00 | 99 620.00 | 1 310 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 485.00 | 899 485.00 | 427 000.00 | 1 326 485.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |