| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 720.00 | 878 691.00 | 661 029.00 | 1 539 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 8 572.00 | 6 857.00 | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 798.00 | 744 219.00 | 63 579.00 | 807 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 375.00 | 1 633 749.00 | 827 626.00 | 2 461 375.00 |
BT Marchandises | 406 035.00 | | 406 035.00 | 406 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 237.00 | 21 146.00 | 1 004 091.00 | 1 025 237.00 |
BZ Autres créances | 441 677.00 | | 441 677.00 | 441 677.00 |
CF Disponibilités | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 461.00 | 21 146.00 | 1 912 314.00 | 1 933 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 836.00 | 1 654 895.00 | 2 739 940.00 | 4 394 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 738 290.00 | 684 215.00 | | 738 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 941.00 | 54 075.00 | | 56 941.00 |
DL TOTAL (I) | 856 490.00 | 799 549.00 | | 856 490.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 593.00 | 1 458 170.00 | | 1 409 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 637.00 | 402 870.00 | | 360 637.00 |
EA Autres dettes | 14 223.00 | 11 303.00 | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 450.00 | 1 872 344.00 | | 1 823 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 940.00 | 2 716 893.00 | | 2 739 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 450.00 | 1 872 344.00 | | 1 823 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 283 108.00 | 122 638.00 | 4 405 746.00 | 4 283 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 108.00 | 122 638.00 | 4 405 746.00 | 4 283 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 777.00 | 8 986.00 | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 225.00 | 8 986.00 | | 7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 1 942.00 | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 9 330.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 11 272.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | -2 286.00 | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 36 799.00 | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 693.00 | 5 306 288.00 | | 4 543 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 751.00 | 5 252 212.00 | | 4 486 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 941.00 | 54 075.00 | | 56 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 144.00 | | | 2 460 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 127.00 | | | 807 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 188.00 | 36 869.00 | | 718 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 1 714.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 543.00 | 35 154.00 | | 709 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 593.00 | 1 409 593.00 | | 1 409 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 237.00 | | | 1 025 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VP Divers | 441 677.00 | | | 441 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 637.00 | 360 637.00 | | 360 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 235.00 | 1 472 075.00 | 96 159.00 | 1 568 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 450.00 | 1 823 450.00 | | 1 823 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |