| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 720.00 | 1 339 720.00 | 200 000.00 | 1 539 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 15 429.00 | | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 180.00 | 772 113.00 | 22 066.00 | 794 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 218.00 | 2 129 530.00 | 321 687.00 | 2 451 218.00 |
BT Marchandises | 180 077.00 | | 180 077.00 | 180 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 786.00 | 33 527.00 | 4 787 259.00 | 4 820 786.00 |
BZ Autres créances | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
CF Disponibilités | 685 966.00 | | 685 966.00 | 685 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 515.00 | 33 527.00 | 5 859 988.00 | 5 893 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 734.00 | 2 163 057.00 | 6 181 676.00 | 8 344 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 523 468.00 | 901 239.00 | | 523 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 112.00 | -377 770.00 | | 256 112.00 |
DL TOTAL (I) | 840 839.00 | 584 726.00 | | 840 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 431.00 | 653 822.00 | | 4 068 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 945.00 | 233 164.00 | | 605 945.00 |
EA Autres dettes | 239 459.00 | 12 498.00 | | 239 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 836.00 | 1 326 485.00 | | 5 340 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 676.00 | 1 971 212.00 | | 6 181 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 913 836.00 | 899 485.00 | | 4 913 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 622 660.00 | 173 424.00 | 14 796 085.00 | 14 622 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 622 660.00 | 173 424.00 | 14 796 085.00 | 14 622 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 868 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 498 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 536 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 3 681.00 | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 3 681.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 552.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 751.00 | 99.00 | | 26 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 418.00 | 651.00 | | 27 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 875.00 | 3 030.00 | | -19 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 876 331.00 | 2 741 563.00 | | 14 876 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 620 218.00 | 3 119 334.00 | | 14 620 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 112.00 | -377 770.00 | | 256 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 810.00 | | 14 407.00 | 2 436 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 937.00 | | | 1 556 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 252.00 | | 14 407.00 | 780 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 731.00 | 13 079.00 | | 776 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | 1 714.00 | | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 228.00 | 11 364.00 | | 761 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 339 720.00 | | | 1 339 720.00 |
6T Sur comptes clients | 35 390.00 | 4 280.00 | 6 143.00 | 35 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 110.00 | 4 280.00 | 6 143.00 | 1 375 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 110.00 | 4 280.00 | 66 143.00 | 1 435 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 66 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 431.00 | 4 068 431.00 | | 4 068 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 786.00 | 4 780 579.00 | 40 206.00 | 4 820 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VP Divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 118.00 | 4 985 291.00 | 139 827.00 | 5 125 118.00 |
VW T.V.A. | 361 437.00 | 361 437.00 | | 361 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 836.00 | 4 913 836.00 | 427 000.00 | 5 340 836.00 |