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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 720.00 | 878 691.00 | 661 029.00 | 1 539 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 12 001.00 | 3 428.00 | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 773.00 | 749 338.00 | 30 434.00 | 779 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 349.00 | 1 642 297.00 | 791 052.00 | 2 433 349.00 |
BT Marchandises | 283 535.00 | | 283 535.00 | 283 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 347.00 | 51 215.00 | 800 131.00 | 851 347.00 |
BZ Autres créances | 526 874.00 | | 526 874.00 | 526 874.00 |
CF Disponibilités | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 899.00 | 51 215.00 | 1 685 684.00 | 1 736 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 249.00 | 1 693 513.00 | 2 476 736.00 | 4 170 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 847 102.00 | 795 232.00 | | 847 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 137.00 | 51 869.00 | | 54 137.00 |
DL TOTAL (I) | 962 497.00 | 908 360.00 | | 962 497.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 869.00 | 1 388 405.00 | | 1 209 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 149.00 | 267 285.00 | | 222 149.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | 11 649.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 238.00 | 1 667 340.00 | | 1 454 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 736.00 | 2 635 700.00 | | 2 476 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 073.00 | 60 160.00 | 3 317 234.00 | 3 257 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 073.00 | 60 160.00 | 3 317 234.00 | 3 257 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 931.00 | |
GE Autres charges | | | 17 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768.00 | 6 149.00 | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 6 149.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 879.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 3 847.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 4 727.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | 1 421.00 | | 3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 616.00 | 17 388.00 | | 27 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 489.00 | 3 674 395.00 | | 3 368 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 352.00 | 3 622 525.00 | | 3 314 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 137.00 | 51 869.00 | | 54 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 355.00 | | 990.00 | 2 463 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 995.00 | 2 433 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 995.00 | 780 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 937.00 | | | 1 556 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 257.00 | | 990.00 | 810 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 930.00 | 14 671.00 | 30 995.00 | 779 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | 1 714.00 | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 856.00 | 12 957.00 | 30 995.00 | 767 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 878 691.00 | | | 878 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 334.00 | 15 931.00 | 9 051.00 | 44 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 025.00 | 15 931.00 | 9 051.00 | 923 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 025.00 | 15 931.00 | 9 051.00 | 983 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | 9 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 869.00 | 1 209 869.00 | | 1 209 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
UX Autres créances clients | 851 347.00 | 851 347.00 | | 851 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 874.00 | 526 874.00 | | 526 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 708.00 | 1 382 548.00 | 96 159.00 | 1 478 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 238.00 | 1 454 238.00 | | 1 454 238.00 |