| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 720.00 | 1 419 720.00 | 120 000.00 | 1 539 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 15 429.00 | | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 125.00 | 786 532.00 | 28 593.00 | 815 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 343.00 | 2 223 949.00 | 248 394.00 | 2 472 343.00 |
BT Marchandises | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 838.00 | 31 444.00 | 4 832 393.00 | 4 863 838.00 |
BZ Autres créances | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
CF Disponibilités | 917 445.00 | | 917 445.00 | 917 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 375.00 | 31 444.00 | 6 295 930.00 | 6 327 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 718.00 | 2 255 393.00 | 6 544 324.00 | 8 799 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 581.00 | 523 468.00 | | 779 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 890.00 | 256 112.00 | | 203 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 730.00 | 840 839.00 | | 1 044 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 414.00 | 427 000.00 | | 382 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 194.00 | 4 068 431.00 | | 4 277 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 307.00 | 605 945.00 | | 633 307.00 |
EA Autres dettes | 206 677.00 | 239 459.00 | | 206 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 594.00 | 5 340 836.00 | | 5 499 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 324.00 | 6 181 676.00 | | 6 544 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 362.00 | 4 913 836.00 | | 5 225 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 370 932.00 | 252 455.00 | 16 623 387.00 | 16 370 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 370 932.00 | 252 455.00 | 16 623 387.00 | 16 370 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 500 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 44 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092.00 | 7 542.00 | | 5 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 7 542.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 666.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | 26 751.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 27 418.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | -19 875.00 | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 757.00 | 14 876 331.00 | | 16 641 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 437 867.00 | 14 620 218.00 | | 16 437 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 890.00 | 256 112.00 | | 203 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 218.00 | | 21 125.00 | 2 451 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 937.00 | | | 1 556 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 659.00 | | 20 945.00 | 794 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 620.00 | | 180.00 | 99 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 810.00 | 14 418.00 | | 789 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 593.00 | 14 418.00 | | 772 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 339 720.00 | 80 000.00 | | 1 339 720.00 |
6T Sur comptes clients | 33 527.00 | 2 198.00 | 4 280.00 | 33 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 247.00 | 82 198.00 | 4 280.00 | 1 373 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 247.00 | 82 198.00 | 4 280.00 | 1 373 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 198.00 | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 194.00 | 4 277 194.00 | | 4 277 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 677.00 | 206 677.00 | | 206 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 800.00 | 180.00 | 99 620.00 | 99 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 838.00 | 4 824 955.00 | 38 883.00 | 4 863 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 414.00 | 108 182.00 | 274 232.00 | 382 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 638.00 | 5 147 134.00 | 138 504.00 | 5 285 638.00 |
VW T.V.A. | 385 621.00 | 385 621.00 | | 385 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 594.00 | 5 225 362.00 | 274 232.00 | 5 499 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |