| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 720.00 | 878 691.00 | 661 029.00 | 1 539 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 10 286.00 | 5 143.00 | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 778.00 | 767 377.00 | 42 401.00 | 809 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 355.00 | 1 658 621.00 | 804 733.00 | 2 463 355.00 |
BT Marchandises | 317 168.00 | | 317 168.00 | 317 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 705.00 | 44 334.00 | 815 371.00 | 859 705.00 |
BZ Autres créances | 571 746.00 | | 571 746.00 | 571 746.00 |
CF Disponibilités | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 301.00 | 44 334.00 | 1 830 966.00 | 1 875 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 656.00 | 1 702 956.00 | 2 635 700.00 | 4 338 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 795 232.00 | 738 290.00 | | 795 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 869.00 | 56 941.00 | | 51 869.00 |
DL TOTAL (I) | 908 360.00 | 856 490.00 | | 908 360.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 405.00 | 1 409 593.00 | | 1 388 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 285.00 | 360 637.00 | | 267 285.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 14 223.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 340.00 | 1 823 450.00 | | 1 667 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 700.00 | 2 739 940.00 | | 2 635 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 340.00 | 1 823 450.00 | | 1 667 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 312.00 | 92 912.00 | 3 627 224.00 | 3 534 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 312.00 | 92 912.00 | 3 627 224.00 | 3 534 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 149.00 | 5 777.00 | | 6 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | 7 225.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 2 824.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | 2 038.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 4 863.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 2 361.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | 25 889.00 | | 17 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 395.00 | 4 543 693.00 | | 3 674 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 525.00 | 4 486 751.00 | | 3 622 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 869.00 | 56 941.00 | | 51 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 375.00 | | 1 980.00 | 2 461 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 937.00 | | | 1 556 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 277.00 | | 1 980.00 | 808 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 058.00 | 24 872.00 | | 755 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 1 714.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 698.00 | 23 158.00 | | 744 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 405.00 | 1 388 405.00 | | 1 388 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
UX Autres créances clients | 859 705.00 | 859 705.00 | | 859 705.00 |
VP Divers | 571 746.00 | 571 746.00 | | 571 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 285.00 | 267 285.00 | | 267 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 783.00 | 1 436 623.00 | 96 159.00 | 1 532 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 340.00 | 1 667 340.00 | | 1 667 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |