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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 189.00 | 3 355.00 | 148 833.00 | 152 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 218.00 | 78 245.00 | 8 973.00 | 87 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 568.00 | 117 386.00 | 95 183.00 | 212 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 299.00 | 198 987.00 | 271 312.00 | 470 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 081.00 | | 326 081.00 | 326 081.00 |
BZ Autres créances | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CF Disponibilités | 193 431.00 | | 193 431.00 | 193 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 704.00 | | 719 704.00 | 719 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 003.00 | 198 987.00 | 991 016.00 | 1 190 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 564 657.00 | | | 564 657.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
DL TOTAL (I) | 636 151.00 | | | 636 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 865.00 | | | 354 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 016.00 | | | 991 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 917.00 | | | 205 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 676.00 | | 202 751.00 | 393 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 128.00 | 470 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 198.00 | 451 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 452.00 | | 202 721.00 | 374 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 30.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 169.00 | 44 015.00 | 5 198.00 | 160 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 169.00 | 44 015.00 | 5 198.00 | 160 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 326 081.00 | | | 326 081.00 |
VB T. V. A. | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 710.00 | 34 763.00 | 93 487.00 | 183 710.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 342.00 | 387 312.00 | 30.00 | 387 342.00 |
VW T.V.A. | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 865.00 | 205 917.00 | 93 487.00 | 354 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
ST Autres comptes | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
YT Sous‐traitance | 269 870.00 | | | 269 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 394.00 | | | 461 394.00 |