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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 633.00 | 1 609.00 | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 189.00 | 28 720.00 | 123 469.00 | 152 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 136.00 | 119 466.00 | 32 670.00 | 152 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 683.00 | 208 173.00 | 55 510.00 | 263 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 766.00 | 356 992.00 | 247 774.00 | 604 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 671.00 | | 351 671.00 | 351 671.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 345 120.00 | | 345 120.00 | 345 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 487.00 | | 788 487.00 | 788 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 253.00 | 356 992.00 | 1 036 262.00 | 1 393 253.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 685 781.00 | | | 685 781.00 |
DH Report à nouveau | -88 390.00 | | | -88 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 681.00 | | | -74 681.00 |
DL TOTAL (I) | 548 368.00 | | | 548 368.00 |
DP Provisions pour risques | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 874.00 | | | 458 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 262.00 | | | 1 036 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 372.00 | | | 326 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 228.00 | | 5 097.00 | 600 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 604 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 568 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 2 242.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 713.00 | | 2 855.00 | 565 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 141.00 | 52 411.00 | 560.00 | 305 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 141.00 | 51 778.00 | 560.00 | 305 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 337 169.00 | 337 169.00 | | 337 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 489.00 | 39 560.00 | 87 929.00 | 127 489.00 |
VI Groupe et associés | 112 289.00 | 112 289.00 | | 112 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 419.00 | 378 389.00 | 30.00 | 378 419.00 |
VW T.V.A. | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 302.00 | 326 372.00 | 87 929.00 | 414 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
ST Autres comptes | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YT Sous‐traitance | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 880.00 | | | 284 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 115.00 | | | 424 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |