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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 189.00 | 8 428.00 | 143 760.00 | 152 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 558.00 | 61 637.00 | 66 921.00 | 128 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 025.00 | 156 562.00 | 61 463.00 | 218 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 095.00 | 226 627.00 | 290 468.00 | 517 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 705.00 | | 316 705.00 | 316 705.00 |
BZ Autres créances | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
CF Disponibilités | 334 968.00 | | 334 968.00 | 334 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 276.00 | | 812 276.00 | 812 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 372.00 | 226 627.00 | 1 102 744.00 | 1 329 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 610 118.00 | | | 610 118.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
DL TOTAL (I) | 702 622.00 | | | 702 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 666.00 | | | 192 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 122.00 | | | 400 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 744.00 | | | 1 102 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 134.00 | | | 253 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 299.00 | | 77 457.00 | 470 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 660.00 | 517 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 660.00 | 498 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 975.00 | | 77 457.00 | 451 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 987.00 | 58 301.00 | 30 660.00 | 198 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 987.00 | 58 301.00 | 30 660.00 | 198 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 293 713.00 | | | 293 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 666.00 | 45 678.00 | 103 731.00 | 192 666.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 649.00 | 343 626.00 | 23 022.00 | 366 649.00 |
VW T.V.A. | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 122.00 | 253 134.00 | 103 731.00 | 400 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
ST Autres comptes | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
YT Sous‐traitance | 457 276.00 | | | 457 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 562.00 | | | 178 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 122.00 | | | 658 122.00 |