| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 380.00 | 862.00 | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 189.00 | 33 793.00 | 118 396.00 | 152 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 843.00 | 134 273.00 | 18 570.00 | 152 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 520.00 | 200 614.00 | 89 906.00 | 290 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 310.00 | 370 061.00 | 262 249.00 | 632 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
BZ Autres créances | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 519 596.00 | | 519 596.00 | 519 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 852.00 | | 890 852.00 | 890 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 162.00 | 370 061.00 | 1 153 101.00 | 1 523 162.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 685 781.00 | | | 685 781.00 |
DH Report à nouveau | -163 071.00 | | | -163 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DL TOTAL (I) | 609 542.00 | | | 609 542.00 |
DP Provisions pour risques | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 935.00 | | | 177 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 539.00 | | | 514 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 101.00 | | | 1 153 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 766.00 | | 71 596.00 | 604 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 052.00 | 632 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 052.00 | 595 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 008.00 | | 71 596.00 | 568 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 992.00 | 51 899.00 | 38 830.00 | 356 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 747.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 359.00 | 51 151.00 | 38 830.00 | 356 359.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 929.00 | 27 578.00 | 60 351.00 | 87 929.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 927.00 | 276 395.00 | 14 532.00 | 290 927.00 |
VW T.V.A. | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 841.00 | 310 490.00 | 60 351.00 | 370 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
ST Autres comptes | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YT Sous‐traitance | 380 525.00 | | | 380 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 786.00 | | | 335 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 481.00 | | | 555 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |