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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 189.00 | 23 647.00 | 128 542.00 | 152 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 528.00 | 104 433.00 | 46 095.00 | 150 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 996.00 | 177 062.00 | 85 935.00 | 262 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 228.00 | 305 141.00 | 295 087.00 | 600 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 372.00 | | 207 372.00 | 207 372.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
CF Disponibilités | 449 271.00 | | 449 271.00 | 449 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 292.00 | | 840 292.00 | 840 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 520.00 | 305 141.00 | 1 135 379.00 | 1 440 520.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 685 781.00 | | | 685 781.00 |
DH Report à nouveau | -104 984.00 | | | -104 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 623 048.00 | | | 623 048.00 |
DP Provisions pour risques | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 276.00 | | | 271 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 311.00 | | | 483 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 379.00 | | | 1 135 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 477.00 | | | 354 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 466.00 | | 762.00 | 599 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 143.00 | | 570.00 | 565 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | 192.00 | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 487.00 | 57 654.00 | | 247 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 487.00 | 57 654.00 | | 247 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 276.00 | 43 787.00 | 114 952.00 | 171 276.00 |
VI Groupe et associés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 241.00 | 217 211.00 | 30.00 | 217 241.00 |
VW T.V.A. | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 967.00 | 354 477.00 | 114 952.00 | 481 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
ST Autres comptes | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
YT Sous‐traitance | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 012.00 | | | 316 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |