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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 567.00 | 4 831 567.00 | | 4 831 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 812.00 | 145 899.00 | 1 913.00 | 147 812.00 |
AN Terrains | 3 425 446.00 | 3 380 438.00 | 45 009.00 | 3 425 446.00 |
AP Constructions | 1 005 859.00 | 355 605.00 | 650 254.00 | 1 005 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 846.00 | 444 892.00 | 1 626 954.00 | 2 071 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 813.00 | 65 088.00 | 1 725.00 | 66 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 164.00 | | 635 164.00 | 635 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 323 560.00 | 9 362 541.00 | 2 961 019.00 | 12 323 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 713.00 | 37 826.00 | 2 485 886.00 | 2 523 713.00 |
BZ Autres créances | 14 197 197.00 | | 14 197 197.00 | 14 197 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 723 802.00 | 37 826.00 | 16 685 976.00 | 16 723 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 047 362.00 | 9 400 368.00 | 19 646 994.00 | 29 047 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 348 813.00 | 4 348 813.00 | | 4 348 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 207.00 | 2 285 207.00 | | 2 285 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 881.00 | 434 881.00 | | 434 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
DH Report à nouveau | 4 324.00 | 1 663.00 | | 4 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 265.00 | 2 729 988.00 | | 2 303 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 612.00 | 9 831 674.00 | | 9 407 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 052 392.00 | 7 268 702.00 | | 8 052 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 052 392.00 | 7 268 702.00 | | 8 052 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 963.00 | 107 299.00 | | 74 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 195.00 | 88 335.00 | | 61 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 413.00 | 1 093 246.00 | | 1 291 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 804.00 | 982 745.00 | | 743 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 135 196.00 | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 12 458.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 990.00 | 2 419 280.00 | | 2 186 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 994.00 | 19 519 656.00 | | 19 646 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 214 112.00 | | 9 214 112.00 | 9 214 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 112.00 | | 9 214 112.00 | 9 214 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400 579.00 | |
GE Autres charges | | | 102 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 757.00 | 55 742.00 | | 46 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 529.00 | 1 397 958.00 | | 1 143 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 895.00 | 9 770 582.00 | | 10 839 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536 631.00 | 7 040 594.00 | | 8 536 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 265.00 | 2 729 988.00 | | 2 303 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 381 336.00 | | 2 885 724.00 | 12 381 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 737.00 | 1 943 764.00 | 12 323 560.00 | 999 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 737.00 | 1 943 764.00 | 7 205 129.00 | 999 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 378.00 | | | 4 979 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 905.00 | | 2 885 724.00 | 7 262 905.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 999 737.00 | | | 999 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 757 687.00 | 179 460.00 | 1 940 485.00 | 10 757 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959 358.00 | 18 108.00 | | 4 959 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659 277.00 | 161 353.00 | 1 940 485.00 | 5 659 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 268 702.00 | 2 400 579.00 | 1 616 889.00 | 7 268 702.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 29 352.00 | 9 682.00 | 1 207.00 | 29 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 230.00 | 9 682.00 | 1 207.00 | 395 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663 932.00 | 2 410 261.00 | 1 618 096.00 | 7 663 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410 261.00 | 1 618 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 413.00 | 1 291 413.00 | | 1 291 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 1 601.00 | 10 965.00 | 12 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VB T. V. A. | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
VC Groupe et associés | 13 893 860.00 | | | 13 893 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VP Divers | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 477.00 | | | 2 489 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 723 802.00 | 16 678 418.00 | 45 384.00 | 16 723 802.00 |
VW T.V.A. | 421 048.00 | 421 048.00 | | 421 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 990.00 | 2 176 025.00 | 10 965.00 | 2 186 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |