| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 831 567.00 | 4 831 567.00 | | 4 831 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
AN Terrains | 2 552 217.00 | 1 732 975.00 | 819 242.00 | 2 552 217.00 |
AP Constructions | 1 964 570.00 | 1 129 056.00 | 835 514.00 | 1 964 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 162.00 | 2 061 180.00 | 2 660 982.00 | 4 722 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 408.00 | 48 588.00 | 30 820.00 | 79 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 566.00 | | 438 566.00 | 438 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 697 252.00 | 9 912 127.00 | 4 785 125.00 | 14 697 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 570.00 | 48 995.00 | 1 908 576.00 | 1 957 570.00 |
BZ Autres créances | 16 472 922.00 | | 16 472 922.00 | 16 472 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 458 532.00 | 48 995.00 | 18 409 537.00 | 18 458 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 155 784.00 | 9 961 122.00 | 23 194 662.00 | 33 155 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 348 813.00 | | | 4 348 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 207.00 | | | 2 285 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DH Report à nouveau | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 068.00 | | | 2 480 068.00 |
DL TOTAL (I) | 9 669 362.00 | | | 9 669 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 860 134.00 | | | 7 860 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 860 134.00 | | | 7 860 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 484.00 | | | 4 835 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 238.00 | | | 655 238.00 |
EA Autres dettes | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 166.00 | | | 5 665 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 194 662.00 | | | 23 194 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 166.00 | | | 5 665 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 256 670.00 | | 11 256 670.00 | 11 256 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 670.00 | | 11 256 670.00 | 11 256 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 498.00 | |
GE Autres charges | | | 171 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 279.00 | | | 898 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 803.00 | | | 11 287 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 735.00 | | | 8 807 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 068.00 | | | 2 480 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232 157.00 | | 963 854.00 | 14 232 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 658.00 | 2 100.00 | 14 697 252.00 | 496 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 658.00 | 2 100.00 | 9 756 923.00 | 496 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940 328.00 | | | 4 940 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291 828.00 | | 963 854.00 | 9 291 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 496 658.00 | | | 496 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547 578.00 | 819 771.00 | 1 822.00 | 8 547 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940 328.00 | | | 4 940 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 249.00 | 819 771.00 | 1 822.00 | 3 607 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 524 636.00 | 335 498.00 | | 7 524 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
6T Sur comptes clients | 68 844.00 | | 19 849.00 | 68 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 444.00 | | 19 849.00 | 615 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140 081.00 | 335 498.00 | 19 849.00 | 8 140 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 498.00 | 19 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 484.00 | 4 835 484.00 | | 4 835 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 493.00 | | | 1 897 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
VB T. V. A. | 779 723.00 | | | 779 723.00 |
VC Groupe et associés | 15 618 057.00 | | | 15 618 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 458 532.00 | 18 398 455.00 | 60 077.00 | 18 458 532.00 |
VW T.V.A. | 355 682.00 | 355 682.00 | | 355 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 166.00 | 5 665 166.00 | | 5 665 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850 757.00 | | | 850 757.00 |
ST Autres comptes | 2 233 973.00 | | | 2 233 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 302.00 | | | 273 302.00 |
YT Sous‐traitance | 1 787 781.00 | | | 1 787 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386 631.00 | | | 386 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 243 395.00 | | | 2 243 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 147.00 | | | 875 147.00 |
ZE Dividendes | 2 174 406.00 | | | 2 174 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 176 117.00 | | | 5 176 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |