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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 831 567.00 | 4 831 567.00 | | 4 831 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
AN Terrains | 1 948 102.00 | 1 315 159.00 | 632 944.00 | 1 948 102.00 |
AP Constructions | 1 933 115.00 | 686 409.00 | 1 246 707.00 | 1 933 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 915.00 | 1 270 258.00 | 3 086 657.00 | 4 356 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 810.00 | 47 092.00 | 7 718.00 | 54 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 988.00 | | 244 988.00 | 244 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 478 259.00 | 8 259 245.00 | 5 219 014.00 | 13 478 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 196.00 | 114 678.00 | 2 009 518.00 | 2 124 196.00 |
BZ Autres créances | 14 458 715.00 | | 14 458 715.00 | 14 458 715.00 |
CF Disponibilités | | | 6.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 585 487.00 | 114 678.00 | 16 470 810.00 | 16 585 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 063 746.00 | 8 373 922.00 | 21 689 824.00 | 30 063 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 348 813.00 | | | 4 348 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 207.00 | | | 2 285 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 848.00 | | | 2 713 848.00 |
DL TOTAL (I) | 9 817 314.00 | | | 9 817 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 131 253.00 | | | 7 131 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 131 253.00 | | | 7 131 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 608.00 | | | 3 800 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 750.00 | | | 781 750.00 |
EA Autres dettes | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 256.00 | | | 4 741 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 689 824.00 | | | 21 689 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 256.00 | | | 4 741 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 363 554.00 | | 11 363 554.00 | 11 363 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 554.00 | | 11 363 554.00 | 11 363 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 523 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 232.00 | |
GE Autres charges | | | 178 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 164.00 | | | 1 220 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 382.00 | | | 11 523 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 535.00 | | | 8 809 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 848.00 | | | 2 713 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 560 139.00 | | 1 397 790.00 | 13 560 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 669.00 | 13 478 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 139 053.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 050.00 | 4 940 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301 567.00 | 8 537 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 378.00 | | | 4 979 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441 708.00 | | 1 397 790.00 | 8 441 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119 114.00 | 672 637.00 | 898 384.00 | 8 119 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979 378.00 | | 39 050.00 | 4 979 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 683.00 | 672 637.00 | 720 282.00 | 3 000 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 634 021.00 | 497 232.00 | | 6 634 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 113 820.00 | 160 045.00 | 159 187.00 | 113 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 697.00 | 160 045.00 | 159 187.00 | 479 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113 719.00 | 657 277.00 | 159 187.00 | 7 113 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 277.00 | 159 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 608.00 | 3 800 608.00 | | 3 800 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 221.00 | 1 985 221.00 | | 1 985 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 974.00 | 85 743.00 | 53 232.00 | 138 974.00 |
VB T. V. A. | 702 572.00 | 702 572.00 | | 702 572.00 |
VC Groupe et associés | 13 715 011.00 | 13 715 011.00 | | 13 715 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 585 487.00 | 16 532 255.00 | 53 232.00 | 16 585 487.00 |
VW T.V.A. | 470 534.00 | 470 534.00 | | 470 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 256.00 | 4 741 256.00 | | 4 741 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 576.00 | | | 414 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
ST Autres comptes | 2 179 398.00 | | | 2 179 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 022.00 | | | 274 022.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090 952.00 | | | 2 090 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540 636.00 | | | 540 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 259 481.00 | | | 2 259 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 369.00 | | | 882 369.00 |
ZE Dividendes | 2 634 138.00 | | | 2 634 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 626 380.00 | | | 4 626 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |