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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 831 567.00 | 4 831 567.00 | | 4 831 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
AN Terrains | 2 619 829.00 | 2 037 745.00 | 582 084.00 | 2 619 829.00 |
AP Constructions | 835 420.00 | 271 708.00 | 563 711.00 | 835 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298 792.00 | 999 270.00 | 3 299 522.00 | 4 298 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 57 838.00 | 15 707.00 | 73 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 123.00 | | 614 123.00 | 614 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 560 139.00 | 8 484 992.00 | 5 075 147.00 | 13 560 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 600.00 | 113 820.00 | 2 220 780.00 | 2 334 600.00 |
BZ Autres créances | 13 945 209.00 | | 13 945 209.00 | 13 945 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 282 386.00 | 113 820.00 | 16 168 566.00 | 16 282 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 842 524.00 | 8 598 811.00 | 21 243 713.00 | 29 842 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 348 813.00 | | | 4 348 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 207.00 | | | 2 285 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 658.00 | | | 2 633 658.00 |
DL TOTAL (I) | 9 737 605.00 | | | 9 737 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 634 021.00 | | | 6 634 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 634 021.00 | | | 6 634 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 159.00 | | | 3 671 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 934.00 | | | 996 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
EA Autres dettes | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 087.00 | | | 4 872 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 243 713.00 | | | 21 243 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 872 087.00 | | | 4 872 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 914 805.00 | | 10 914 805.00 | 10 914 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 914 805.00 | | 10 914 805.00 | 10 914 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 184 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 271.00 | |
GE Autres charges | | | 153 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 185 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 736.00 | | | 1 276 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 175.00 | | | 13 188 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 518.00 | | | 10 554 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 658.00 | | | 2 633 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 207 513.00 | | 1 898 517.00 | 13 207 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009 495.00 | 536 397.00 | 13 560 139.00 | 1 009 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 495.00 | 536 397.00 | 8 441 708.00 | 1 009 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 378.00 | | | 4 979 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089 082.00 | | 1 898 517.00 | 8 089 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077 449.00 | 578 061.00 | 536 397.00 | 8 077 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979 378.00 | | | 4 979 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 018.00 | 578 061.00 | 536 397.00 | 2 959 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 510 034.00 | 377 271.00 | 2 253 284.00 | 8 510 034.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 63 081.00 | 65 465.00 | 14 727.00 | 63 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 959.00 | 65 465.00 | 14 727.00 | 428 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938 994.00 | 442 736.00 | 2 268 011.00 | 8 938 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 736.00 | 2 268 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 159.00 | 3 671 159.00 | | 3 671 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 008.00 | | | 2 198 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 592.00 | | | 136 592.00 |
VB T. V. A. | 796 057.00 | | | 796 057.00 |
VC Groupe et associés | 13 015 300.00 | | | 13 015 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VP Divers | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 282 386.00 | 16 204 633.00 | 77 753.00 | 16 282 386.00 |
VW T.V.A. | 673 148.00 | 673 148.00 | | 673 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 087.00 | 4 872 087.00 | | 4 872 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 329.00 | | | 437 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
ST Autres comptes | 2 361 547.00 | | | 2 361 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927 281.00 | | | 3 927 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496 033.00 | | | 496 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 201 175.00 | | | 2 201 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980 286.00 | | | 980 286.00 |
ZE Dividendes | 2 739 752.00 | | | 2 739 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 575 662.00 | | | 6 575 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |