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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 831 567.00 | 4 831 567.00 | | 4 831 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
AN Terrains | 2 289 626.00 | 2 273 176.00 | 16 450.00 | 2 289 626.00 |
AP Constructions | 957 448.00 | 357 657.00 | 599 791.00 | 957 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 258.00 | 645 304.00 | 2 883 953.00 | 3 529 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 625.00 | 48 759.00 | 867.00 | 49 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 125.00 | | 1 263 125.00 | 1 263 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 207 513.00 | 8 443 327.00 | 4 764 186.00 | 13 207 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 623.00 | 63 081.00 | 2 410 542.00 | 2 473 623.00 |
BZ Autres créances | 14 179 930.00 | | 14 179 930.00 | 14 179 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 656 087.00 | 63 081.00 | 16 593 006.00 | 16 656 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 863 600.00 | 8 506 408.00 | 21 357 192.00 | 29 863 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 348 813.00 | | | 4 348 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 207.00 | | | 2 285 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 958.00 | | | 2 740 958.00 |
DL TOTAL (I) | 9 843 699.00 | | | 9 843 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 510 035.00 | | | 8 510 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 510 035.00 | | | 8 510 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 671.00 | | | 1 699 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 574.00 | | | 1 134 574.00 |
EA Autres dettes | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 458.00 | | | 3 003 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 192.00 | | | 21 357 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 458.00 | | | 3 003 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 551 093.00 | | 10 551 093.00 | 10 551 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 093.00 | | 10 551 093.00 | 10 551 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241 671.00 | |
GE Autres charges | | | 181 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 272.00 | | | -15 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375 275.00 | | | 1 375 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 986.00 | | | 11 352 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 028.00 | | | 8 612 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 958.00 | | | 2 740 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 323 560.00 | | 2 799 412.00 | 12 323 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 164.00 | 1 280 295.00 | 13 207 513.00 | 635 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 164.00 | 1 280 295.00 | 8 089 082.00 | 635 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 378.00 | | | 4 979 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205 129.00 | | 2 799 412.00 | 7 205 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 635 164.00 | | | 635 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996 663.00 | 345 809.00 | 1 265 023.00 | 8 996 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977 466.00 | 1 913.00 | | 4 977 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 145.00 | 343 896.00 | 1 265 023.00 | 3 880 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 052 392.00 | 1 241 671.00 | 784 028.00 | 8 052 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 37 826.00 | 38 637.00 | 13 382.00 | 37 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 704.00 | 38 637.00 | 13 382.00 | 403 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 456 096.00 | 1 280 308.00 | 797 411.00 | 8 456 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 308.00 | 797 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 671.00 | 1 699 671.00 | | 1 699 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 917.00 | | | 2 397 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
VB T. V. A. | 319 501.00 | | | 319 501.00 |
VC Groupe et associés | 13 833 949.00 | | | 13 833 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 656 087.00 | 16 580 381.00 | 75 706.00 | 16 656 087.00 |
VW T.V.A. | 452 752.00 | 452 752.00 | | 452 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 458.00 | 3 003 458.00 | | 3 003 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407 609.00 | | | 407 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
ST Autres comptes | 1 990 093.00 | | | 1 990 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764 078.00 | | | 1 764 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521 735.00 | | | 521 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103 692.00 | | | 2 103 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 820.00 | | | 743 820.00 |
ZE Dividendes | 2 304 871.00 | | | 2 304 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 029 138.00 | | | 4 029 138.00 |