| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 831 567.00 | 4 831 567.00 | | 4 831 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
AN Terrains | 2 100 946.00 | 1 444 752.00 | 656 193.00 | 2 100 946.00 |
AP Constructions | 1 964 570.00 | 997 524.00 | 967 046.00 | 1 964 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 917.00 | 1 668 488.00 | 2 981 428.00 | 4 649 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 170.00 | 43 085.00 | 6 085.00 | 49 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 226.00 | | 527 226.00 | 527 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 232 157.00 | 9 094 178.00 | 5 137 979.00 | 14 232 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 431.00 | 68 844.00 | 2 540 587.00 | 2 609 431.00 |
BZ Autres créances | 14 305 208.00 | | 14 305 208.00 | 14 305 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 923 017.00 | 68 844.00 | 16 854 173.00 | 16 923 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 155 174.00 | 9 163 022.00 | 21 992 152.00 | 31 155 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 348 813.00 | | | 4 348 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 207.00 | | | 2 285 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 800.00 | | | 2 217 800.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 700.00 | | | 9 363 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 524 636.00 | | | 7 524 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 524 636.00 | | | 7 524 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 122.00 | | | 4 023 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 258.00 | | | 788 258.00 |
EA Autres dettes | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 815.00 | | | 5 103 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 992 152.00 | | | 21 992 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101 421.00 | | | 5 101 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 889 487.00 | | 10 889 487.00 | 10 889 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 487.00 | | 10 889 487.00 | 10 889 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 937 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 383.00 | |
GE Autres charges | | | 156 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 677.00 | | | 861 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 491.00 | | | 10 937 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 691.00 | | | 8 719 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 800.00 | | | 2 217 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478 259.00 | | 1 070 939.00 | 13 478 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 987.00 | 72 054.00 | 14 232 157.00 | 244 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 987.00 | 72 054.00 | 9 291 828.00 | 244 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940 328.00 | | | 4 940 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 537 931.00 | | 1 070 939.00 | 8 537 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893 367.00 | 726 265.00 | 72 054.00 | 7 893 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940 328.00 | | | 4 940 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 039.00 | 726 265.00 | 72 054.00 | 2 953 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 131 253.00 | 393 383.00 | | 7 131 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 365 878.00 | 180 722.00 | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 114 678.00 | 445.00 | 46 278.00 | 114 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 555.00 | 181 167.00 | 46 278.00 | 480 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611 809.00 | 574 550.00 | 46 278.00 | 7 611 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 550.00 | 46 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 122.00 | 4 023 122.00 | | 4 023 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 345.00 | 197 345.00 | | 197 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 814.00 | 2 524 814.00 | | 2 524 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
VB T. V. A. | 755 304.00 | 755 304.00 | | 755 304.00 |
VC Groupe et associés | 13 530 290.00 | 13 530 290.00 | | 13 530 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923 017.00 | 16 838 400.00 | 84 617.00 | 16 923 017.00 |
VW T.V.A. | 490 897.00 | 490 897.00 | | 490 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 421.00 | 5 101 421.00 | | 5 101 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 282.00 | | | 392 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789 271.00 | | | 789 271.00 |
ST Autres comptes | 2 335 989.00 | | | 2 335 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509 418.00 | | | 1 509 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506 460.00 | | | 506 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140 346.00 | | | 2 140 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033 760.00 | | | 1 033 760.00 |
ZE Dividendes | 2 671 414.00 | | | 2 671 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 937 309.00 | | | 4 937 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |