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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 831 567.00 | 4 831 567.00 | | 4 831 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
AN Terrains | 2 552 217.00 | 2 014 174.00 | 538 044.00 | 2 552 217.00 |
AP Constructions | 1 964 570.00 | 1 260 587.00 | 703 983.00 | 1 964 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 162.00 | 2 435 793.00 | 2 286 369.00 | 4 722 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 408.00 | 57 594.00 | 21 814.00 | 79 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 603 978.00 | | 1 603 978.00 | 1 603 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 862 663.00 | 10 708 477.00 | 5 154 186.00 | 15 862 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 192.00 | 55 179.00 | 1 876 013.00 | 1 931 192.00 |
BZ Autres créances | 17 638 620.00 | | 17 638 620.00 | 17 638 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 594 813.00 | 55 179.00 | 19 539 634.00 | 19 594 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 457 476.00 | 10 763 656.00 | 24 693 820.00 | 35 457 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 348 813.00 | | | 4 348 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 207.00 | | | 2 285 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DH Report à nouveau | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153 744.00 | | | 3 153 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 462 322.00 | | | 10 462 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 186 750.00 | | | 8 186 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 186 750.00 | | | 8 186 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 709.00 | | | 4 317 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 246.00 | | | 1 064 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 748.00 | | | 6 044 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 693 820.00 | | | 24 693 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 748.00 | | | 6 044 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 555 468.00 | | 11 555 468.00 | 11 555 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 468.00 | | 11 555 468.00 | 11 555 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 562 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 616.00 | |
GE Autres charges | | | 170 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 575.00 | | | 1 092 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 624 449.00 | | | 11 624 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 705.00 | | | 8 470 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153 744.00 | | | 3 153 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697 252.00 | | 1 165 411.00 | 14 697 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 862 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 922 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940 328.00 | | | 4 940 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 923.00 | | 1 165 411.00 | 9 756 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365 527.00 | 796 350.00 | | 9 365 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940 328.00 | | | 4 940 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 198.00 | 796 350.00 | | 4 425 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 860 134.00 | 326 616.00 | | 7 860 134.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
6T Sur comptes clients | 48 995.00 | 13 065.00 | 6 881.00 | 48 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 595.00 | 13 065.00 | 6 881.00 | 595 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455 729.00 | 339 681.00 | 6 881.00 | 8 455 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 681.00 | 6 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 709.00 | 4 317 709.00 | | 4 317 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 373.00 | 1 879 373.00 | | 1 879 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
VB T. V. A. | 878 427.00 | 878 427.00 | | 878 427.00 |
VC Groupe et associés | 16 692 105.00 | 16 692 105.00 | | 16 692 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 504.00 | 193 504.00 | | 193 504.00 |
VI Groupe et associés | 246 567.00 | 246 567.00 | | 246 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 594 813.00 | 19 542 993.00 | 51 820.00 | 19 594 813.00 |
VW T.V.A. | 597 504.00 | 597 504.00 | | 597 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 748.00 | 6 044 748.00 | | 6 044 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 861 141.00 | | | 861 141.00 |
ST Autres comptes | 2 667 711.00 | | | 2 667 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
YT Sous‐traitance | 635 312.00 | | | 635 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 187.00 | | | 442 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 319 180.00 | | | 2 319 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 172.00 | | | 1 030 172.00 |
ZE Dividendes | 2 360 784.00 | | | 2 360 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 423 540.00 | | | 4 423 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |