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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 3 089.00 | 9 810.00 | 12 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 421 617.00 | | 4 421 617.00 | 4 421 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 216.00 | 3 089.00 | 5 466 126.00 | 5 469 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
BZ Autres créances | 676 283.00 | | 676 283.00 | 676 283.00 |
CF Disponibilités | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 727.00 | | 820 727.00 | 820 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 944.00 | 3 089.00 | 6 286 854.00 | 6 289 944.00 |
CU Autres participations | 1 034 699.00 | | 1 034 699.00 | 1 034 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 735 448.00 | 4 100 848.00 | | 4 735 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 559.00 | 634 600.00 | | 85 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 122.00 | 5 443 563.00 | | 5 529 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 005.00 | 638 863.00 | | 573 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 799 962.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 5 943.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 41 400.00 | | 37 696.00 |
EA Autres dettes | | 2 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 731.00 | 2 488 832.00 | | 757 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 854.00 | 7 932 395.00 | | 6 286 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 926.00 | | 293 926.00 | 293 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 926.00 | | 293 926.00 | 293 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 744.00 | 1.00 | | 20 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 6 430 499.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 931.00 | 6 430 500.00 | | 20 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 124 555.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 639 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 5 763 708.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 671.00 | 666 792.00 | | 20 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 559.00 | 634 600.00 | | 85 559.00 |