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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 306.00 | 8 456.00 | 11 850.00 | 20 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 513 072.00 | | 4 513 072.00 | 4 513 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 078.00 | 8 456.00 | 5 559 621.00 | 5 568 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
BZ Autres créances | 621 751.00 | | 621 751.00 | 621 751.00 |
CF Disponibilités | 252 771.00 | | 252 771.00 | 252 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 653.00 | | 919 653.00 | 919 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 731.00 | 8 456.00 | 6 479 275.00 | 6 487 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 513 072.00 | | | 4 513 072.00 |
CU Autres participations | 1 034 699.00 | | 1 034 699.00 | 1 034 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 933 286.00 | 4 821 007.00 | | 4 933 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 400.00 | 112 279.00 | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 802.00 | 5 641 401.00 | | 5 694 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 672.00 | 90 280.00 | | 776 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 423.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 12 660.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 473.00 | 615 423.00 | | 784 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 275.00 | 6 256 825.00 | | 6 479 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 473.00 | 177 360.00 | | 784 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 353.00 | 7.00 | | 46 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145.00 | 8 500.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 498.00 | 8 507.00 | | 47 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 105.00 | 3.00 | | 51 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 6 605.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 251.00 | 6 609.00 | | 52 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | 1 897.00 | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 584.00 | 283 806.00 | | 174 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 184.00 | 171 527.00 | | 121 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 400.00 | 112 279.00 | | 53 400.00 |