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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 306.00 | 1 687.00 | 18 618.00 | 20 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 468 388.00 | | 4 468 388.00 | 4 468 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 394.00 | 1 687.00 | 5 526 706.00 | 5 528 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BZ Autres créances | 671 201.00 | | 671 201.00 | 671 201.00 |
CF Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 118.00 | | 730 118.00 | 730 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 512.00 | 1 687.00 | 6 256 825.00 | 6 258 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468 388.00 | | | 4 468 388.00 |
CU Autres participations | 1 034 699.00 | | 1 034 699.00 | 1 034 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 821 007.00 | 4 735 448.00 | | 4 821 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 279.00 | 85 559.00 | | 112 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 401.00 | 5 529 122.00 | | 5 641 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 058.00 | 573 005.00 | | 507 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 280.00 | 30 000.00 | | 90 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 3 030.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | 37 696.00 | | 12 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 423.00 | 757 731.00 | | 615 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 825.00 | 6 286 854.00 | | 6 256 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 360.00 | 252 039.00 | | 177 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 1 134.00 | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 20 744.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 187.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 507.00 | 20 931.00 | | 8 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 259.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 259.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 20 671.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 806.00 | 456 466.00 | | 283 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 526.00 | 370 907.00 | | 171 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 279.00 | 85 559.00 | | 112 279.00 |