| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 258 155.00 | | 3 258 155.00 | 3 258 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 554.00 | 550 000.00 | 3 750 554.00 | 4 300 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BZ Autres créances | 2 037 207.00 | | 2 037 207.00 | 2 037 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 432.00 | | 2 072 432.00 | 2 072 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 987.00 | 550 000.00 | 5 822 987.00 | 6 372 987.00 |
CU Autres participations | 1 042 399.00 | 550 000.00 | 492 399.00 | 1 042 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 065 606.00 | | | 5 065 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 086.00 | | | 5 806 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 987.00 | | | 5 822 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |