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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 290 737.00 | | 3 290 737.00 | 3 290 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 136.00 | 550 000.00 | 3 783 136.00 | 4 333 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
BZ Autres créances | 2 171 195.00 | | 2 171 195.00 | 2 171 195.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 173.00 | | 2 207 173.00 | 2 207 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 311.00 | 550 000.00 | 5 990 311.00 | 6 540 311.00 |
CU Autres participations | 1 042 399.00 | 550 000.00 | 492 399.00 | 1 042 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | | | 634 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097 971.00 | | | 5 097 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 793.00 | | | 5 827 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 517.00 | | | 162 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 311.00 | | | 5 990 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |