| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 2 901.00 | 31 631.00 | 34 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 208 529.00 | | 3 208 529.00 | 3 208 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 761.00 | 552 901.00 | 3 724 860.00 | 4 277 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BZ Autres créances | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
CF Disponibilités | 1 890 319.00 | | 1 890 319.00 | 1 890 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 241.00 | | 2 058 241.00 | 2 058 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 002.00 | 552 901.00 | 5 783 101.00 | 6 336 002.00 |
CU Autres participations | 1 034 699.00 | 550 000.00 | 484 699.00 | 1 034 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 824 536.00 | 4 933 286.00 | | 4 824 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 144.00 | 53 400.00 | | 244 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 796.00 | 5 694 802.00 | | 5 776 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 372.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 1 977.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 304.00 | 784 473.00 | | 6 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 101.00 | 6 479 275.00 | | 5 783 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304.00 | 784 473.00 | | 6 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 145.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | 47 498.00 | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 51 105.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 564.00 | 1 145.00 | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 52 251.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 434.00 | -4 752.00 | | 8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 419.00 | 174 584.00 | | 849 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 275.00 | 121 184.00 | | 605 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 144.00 | 53 400.00 | | 244 144.00 |