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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 14 412.00 | 20 120.00 | 34 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 225 839.00 | | 3 225 839.00 | 3 225 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 771.00 | 564 412.00 | 3 738 359.00 | 4 302 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BZ Autres créances | 2 017 957.00 | | 2 017 957.00 | 2 017 957.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 527.00 | | 2 054 527.00 | 2 054 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 299.00 | 564 412.00 | 5 792 886.00 | 6 357 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225 839.00 | | | 3 225 839.00 |
CU Autres participations | 1 042 399.00 | 550 000.00 | 492 399.00 | 1 042 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 068 681.00 | | | 5 068 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 721.00 | | | 5 773 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 886.00 | | | 5 792 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |