| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 16 752 933.00 | | 16 752 933.00 | 16 752 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 024 302.00 | 1 225 698.00 | 2 250 000.00 |
AN Terrains | 3 961 238.00 | 1 102 259.00 | 2 858 979.00 | 3 961 238.00 |
AP Constructions | 15 009 186.00 | 8 598 973.00 | 6 410 213.00 | 15 009 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 4 344.00 | 788.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 615.00 | 71 373.00 | 8 242.00 | 79 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 879.00 | | 413 879.00 | 413 879.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 292.00 | 76 073.00 | 4 121 219.00 | 4 197 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 4 840 534.00 | | 4 840 534.00 | 4 840 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
BZ Autres créances | 3 363 216.00 | | 3 363 216.00 | 3 363 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 372.00 | | 1 840 372.00 | 1 840 372.00 |
CF Disponibilités | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 544.00 | | 5 485 544.00 | 5 485 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 836.00 | 76 073.00 | 9 606 763.00 | 9 682 836.00 |
CU Autres participations | 3 822 190.00 | | 3 822 190.00 | 3 822 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 8 791 868.00 | | | 8 791 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 217 922.00 | | | 9 217 922.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 141.00 | 74 822.00 | | 114 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 271.00 | 229 337.00 | | 171 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 653.00 | 107 705.00 | | 229 653.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 842.00 | | | 388 842.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 763.00 | | | 9 606 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 842.00 | | | 388 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 029 545.00 | 1 848 645.00 | | 1 029 545.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 103 858.00 | 20 007.00 | | 103 858.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 725 601.00 | 1 658 895.00 | | 1 725 601.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 130.00 | 154 515.00 | | 7 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 709 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 909.00 | |
FG Production vendue services | 687 380.00 | | 687 380.00 | 687 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 380.00 | | 687 380.00 | 687 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 757 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 392.00 | |
GE Autres charges | | | 37 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 635.00 | 2 612 832.00 | | 58 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 429.00 | | | 168 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 244.00 | | | 1 297 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 890.00 | | | 922 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 800.00 | 25 672.00 | | -35 800.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 334 282.00 | 2 069 532.00 | | 1 334 282.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 029 545.00 | 1 848 645.00 | | 1 029 545.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 103 858.00 | 20 007.00 | | 103 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 535.00 | | 6 931.00 | 4 190 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 4 197 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 84 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 989.00 | | 6 931.00 | 77 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 190.00 | | | 4 112 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 636.00 | 3 611.00 | 174.00 | 72 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279.00 | 3 611.00 | 174.00 | 72 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UP Prêts | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 196.00 | | | 172 196.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 3 336 937.00 | | | 3 336 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 169 917.00 | 169 917.00 | | 169 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 349.00 | 3 554 349.00 | 290 000.00 | 3 844 349.00 |
VW T.V.A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 842.00 | 388 842.00 | | 388 842.00 |