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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 977.00 | 1 410.00 | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 16 752 933.00 | | 16 752 933.00 | 16 752 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 149 303.00 | 1 100 697.00 | 2 250 000.00 |
AN Terrains | 4 325 748.00 | 1 320 888.00 | 3 004 860.00 | 4 325 748.00 |
AP Constructions | 15 061 467.00 | 9 434 537.00 | 5 626 930.00 | 15 061 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 969.00 | 75 889.00 | 15 080.00 | 90 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 379.00 | | 412 379.00 | 412 379.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 676.00 | 81 997.00 | 4 128 679.00 | 4 210 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BN En cours de production de biens | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 4 864 471.00 | | 4 864 471.00 | 4 864 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BZ Autres créances | 3 799 863.00 | | 3 799 863.00 | 3 799 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 1 779 274.00 | | 1 779 274.00 | 1 779 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 956.00 | | 5 659 956.00 | 5 659 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 632.00 | 81 997.00 | 9 788 636.00 | 9 870 632.00 |
CU Autres participations | 3 822 190.00 | | 3 822 190.00 | 3 822 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 8 866 222.00 | | | 8 866 222.00 |
DH Report à nouveau | 11 782 928.00 | 11 127 734.00 | | 11 782 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 118.00 | | | 9 289 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 908.00 | 114 141.00 | | 126 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 378.00 | 171 271.00 | | 143 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068 092.00 | 7 137 674.00 | | 7 068 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | 229 653.00 | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 518.00 | | | 499 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 788 636.00 | | | 9 788 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 518.00 | | | 499 518.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 708 851.00 | 1 029 545.00 | | 1 708 851.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 158 191.00 | 103 858.00 | | 158 191.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 875 992.00 | 1 725 601.00 | | 1 875 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 141 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 386.00 | |
FG Production vendue services | 728 520.00 | | 728 520.00 | 728 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 520.00 | | 728 520.00 | 728 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 119 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 839.00 | 83 863.00 | | 31 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 839.00 | 83 863.00 | | 31 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 6 167.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 169.00 | 58 635.00 | | 22 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 588.00 | 19 005.00 | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406.00 | 83 807.00 | | 31 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 56.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 549.00 | | | 1 332 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 353.00 | | | 961 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 341.00 | -35 800.00 | | 9 341.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 200 880.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 867 041.00 | 1 334 282.00 | | 1 867 041.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 867 042.00 | 1 133 403.00 | | 1 867 042.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 191.00 | 103 858.00 | | 158 191.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 708 851.00 | 1 029 545.00 | | 1 708 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 292.00 | | 13 384.00 | 4 197 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 210 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | 2 030.00 | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 746.00 | | 11 354.00 | 84 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 190.00 | | | 4 112 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 073.00 | 5 924.00 | | 76 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 620.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 716.00 | 5 304.00 | | 75 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UP Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 3 786 073.00 | 3 786 073.00 | | 3 786 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 305 449.00 | 305 449.00 | | 305 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 682.00 | 3 880 682.00 | 290 000.00 | 4 170 682.00 |
VW T.V.A. | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 518.00 | 499 518.00 | | 499 518.00 |