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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 2 862.00 | 4 326.00 | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 16 752 933.00 | | 16 752 933.00 | 16 752 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 274 304.00 | 975 696.00 | 2 250 000.00 |
AN Terrains | 4 341 413.00 | 1 636 250.00 | 2 705 163.00 | 4 341 413.00 |
AP Constructions | 15 016 366.00 | 10 216 876.00 | 4 799 490.00 | 15 016 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 912.00 | 2 337 431.00 | 1 229 481.00 | 3 566 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 583.00 | 2 255 453.00 | 831 130.00 | 3 086 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 112 534.00 | | 5 112 534.00 | 5 112 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 979.00 | | 369 979.00 | 369 979.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 764.00 | | 210 764.00 | 210 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BN En cours de production de biens | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 5 309 919.00 | | 5 309 919.00 | 5 309 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 339.00 | 118 452.00 | 1 067 887.00 | 1 186 339.00 |
BZ Autres créances | 1 187 289.00 | | 1 187 289.00 | 1 187 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 6 539 556.00 | | 6 539 556.00 | 6 539 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 033.00 | | 171 033.00 | 171 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 747 504.00 | 118 452.00 | 14 629 052.00 | 14 747 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 756 777.00 | 18 846 028.00 | 47 910 749.00 | 66 756 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 937 418.00 | 8 866 222.00 | | 8 937 418.00 |
DG Autres réserves | 13 120 584.00 | 11 782 928.00 | | 13 120 584.00 |
DH Report à nouveau | 987 530.00 | 1 708 851.00 | | 987 530.00 |
DL TOTAL (I) | 23 097 232.00 | 22 409 701.00 | | 23 097 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 482 186.00 | 7 043 230.00 | | 11 482 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 567.00 | 367 935.00 | | 364 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873 638.00 | 7 302 148.00 | | 7 873 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 109.00 | 2 204 688.00 | | 2 105 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 738.00 | 23 040.00 | | 824 738.00 |
EA Autres dettes | 53 469.00 | 47 062.00 | | 53 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 753 572.00 | 19 220 483.00 | | 22 753 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 910 749.00 | 43 649 551.00 | | 47 910 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 693 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 446 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 179 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 994 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 760 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 47 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 498 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 641.00 | 31 839.00 | | 434 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 641.00 | 31 839.00 | | 434 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 649.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 873.00 | 22 169.00 | | 237 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 065.00 | 8 588.00 | | 124 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 981.00 | 31 406.00 | | 361 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 660.00 | 433.00 | | 72 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 415.00 | 645 482.00 | | 448 415.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -173 335.00 | 9 341.00 | | -173 335.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 052 706.00 | 1 867 041.00 | | 1 052 706.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 052 706.00 | 1 867 042.00 | | 1 052 706.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 65 176.00 | 158 191.00 | | 65 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 987 530.00 | 1 708 851.00 | | 987 530.00 |