| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 16 752 933.00 | | 16 752 933.00 | 16 752 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 524 306.00 | 725 694.00 | 2 250 000.00 |
AN Terrains | 3 701 030.00 | 1 236 416.00 | 2 464 614.00 | 3 701 030.00 |
AP Constructions | 23 273 208.00 | 12 178 257.00 | 11 094 951.00 | 23 273 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 33 252.00 | 2 127.00 | 35 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 549.00 | | 385 549.00 | 385 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564 393.00 | | 564 393.00 | 564 393.00 |
BF Prêts | 1 123 850.00 | 100 000.00 | 1 023 850.00 | 1 123 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 587.00 | 140 769.00 | 4 860 817.00 | 5 001 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 831 485.00 | | 1 831 485.00 | 1 831 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 5 687 596.00 | | 5 687 596.00 | 5 687 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
BZ Autres créances | 4 511 221.00 | | 4 511 221.00 | 4 511 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 950 639.00 | | 950 639.00 | 950 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 447.00 | | 5 716 447.00 | 5 716 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 034.00 | 140 769.00 | 10 577 264.00 | 10 718 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 834 839.00 | | 3 834 839.00 | 3 834 839.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 9 118 121.00 | 9 138 688.00 | | 9 118 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 823.00 | 279 432.00 | | 352 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 522 644.00 | 9 469 821.00 | | 9 522 644.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 899.00 | 266 268.00 | | 376 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 899.00 | 288 268.00 | | 426 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 500.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 838.00 | 555 573.00 | | 848 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 48 568.00 | | 71 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 461.00 | 217 394.00 | | 133 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 776.00 | 42 536.00 | | 346 776.00 |
EA Autres dettes | | 7 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 619.00 | 830 018.00 | | 1 054 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 577 264.00 | 10 299 839.00 | | 10 577 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 838.00 | | | 848 838.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 781 883.00 | 1 126 156.00 | | 1 781 883.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 019 154.00 | 1 922 939.00 | | 2 019 154.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 186 819.00 | 103 406.00 | | 186 819.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 205 973.00 | 2 026 345.00 | | 2 205 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 877 381.00 | | 103 877 381.00 | 103 877 381.00 |
FD Production vendue biens | | | 928 372.00 | |
FG Production vendue services | 1 362 163.00 | | 1 362 163.00 | 1 362 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 399 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 576.00 | 18 420.00 | | 340 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 576.00 | 18 420.00 | | 362 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 949.00 | 131 132.00 | | 578 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 402.00 | 258 747.00 | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 516.00 | 389 879.00 | | 612 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 940.00 | -371 459.00 | | -249 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 063.00 | 97 614.00 | | 120 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 771.00 | 1 354 447.00 | | 1 485 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 947.00 | 1 075 014.00 | | 1 132 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 824.00 | 279 432.00 | | 352 824.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -30 642.00 | -82 503.00 | | -30 642.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 968 702.00 | 1 229 562.00 | | 1 968 702.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 968 702.00 | 1 229 562.00 | | 1 968 702.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 186 819.00 | 103 406.00 | | 186 819.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 781 883.00 | 1 126 156.00 | | 1 781 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 617.00 | | 756 970.00 | 4 314 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 4 958 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 5 001 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 041.00 | | 470.00 | 40 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272 190.00 | | 756 500.00 | 4 272 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 627.00 | 3 143.00 | | 37 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 56.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 3 087.00 | | 35 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 123 850.00 | | 1 123 850.00 | 1 123 850.00 |
UX Autres créances clients | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |