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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 1 653.00 | 733.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 719.00 | 77 999.00 | 9 720.00 | 87 719.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 426.00 | 84 784.00 | 4 122 642.00 | 4 207 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
BZ Autres créances | 4 158 858.00 | | 4 158 858.00 | 4 158 858.00 |
CF Disponibilités | 1 607 829.00 | | 1 607 829.00 | 1 607 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 908.00 | | 5 912 908.00 | 5 912 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 334.00 | 84 784.00 | 10 035 550.00 | 10 120 334.00 |
CU Autres participations | 3 822 190.00 | | 3 822 190.00 | 3 822 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 8 937 418.00 | | | 8 937 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 271.00 | | | 501 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 389.00 | | | 9 490 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 924.00 | | | 307 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 161.00 | | | 545 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 550.00 | | | 10 035 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 161.00 | | | 545 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 177.00 | | 1 057 177.00 | 1 057 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 177.00 | | 1 057 177.00 | 1 057 177.00 |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 376.00 | | | 1 749 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 105.00 | | | 1 248 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 271.00 | | | 501 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 676.00 | | | 4 210 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 4 207 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 92 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 190.00 | | | 4 112 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 997.00 | 6 037.00 | 3 250.00 | 81 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 677.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | 5 360.00 | 3 250.00 | 81 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UP Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 153 885.00 | 4 153 885.00 | | 4 153 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 307 924.00 | 307 924.00 | | 307 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 079.00 | 4 305 079.00 | 290 000.00 | 4 595 079.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 161.00 | 545 161.00 | | 545 161.00 |