| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 649 307.00 | 600 693.00 | 2 250 000.00 |
AN Terrains | 4 109 861.00 | 1 383 916.00 | 2 725 945.00 | 4 109 861.00 |
AP Constructions | 24 202 194.00 | 13 619 682.00 | 10 582 512.00 | 24 202 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 35 130.00 | 1 538.00 | 36 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 314.00 | | 727 314.00 | 727 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625 588.00 | | 625 588.00 | 625 588.00 |
BF Prêts | 928 350.00 | 100 000.00 | 828 350.00 | 928 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 073.00 | | 239 073.00 | 239 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 999 314.00 | 142 647.00 | 13 856 667.00 | 13 999 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
BN En cours de production de biens | 435 805.00 | | 435 805.00 | 435 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 5 822 817.00 | | 5 822 817.00 | 5 822 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 902.00 | | 473 902.00 | 473 902.00 |
BZ Autres créances | 4 722 954.00 | | 4 722 954.00 | 4 722 954.00 |
CF Disponibilités | 1 827 929.00 | | 1 827 929.00 | 1 827 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 271.00 | | 7 038 271.00 | 7 038 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 037 585.00 | 142 647.00 | 20 894 938.00 | 21 037 585.00 |
CU Autres participations | 13 026 780.00 | | 13 026 780.00 | 13 026 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 7 570 945.00 | | | 7 570 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 618.00 | | | 1 338 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 961 263.00 | | | 8 961 263.00 |
DP Provisions pour risques | 344 044.00 | 426 899.00 | | 344 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 044.00 | 426 899.00 | | 344 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104 126.00 | | | 11 104 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504 467.00 | 2 359 716.00 | | 3 504 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 237.00 | | | 712 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 505.00 | 346 776.00 | | 430 505.00 |
EA Autres dettes | 83 414.00 | 59 187.00 | | 83 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 933 676.00 | | | 11 933 676.00 |
ED (V) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 894 938.00 | | | 20 894 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 933 676.00 | | | 11 933 676.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -594 262.00 | 1 781 883.00 | | -594 262.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 717.00 | 2 019 154.00 | | 1 717.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 810.00 | 186 819.00 | | 6 810.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 527.00 | 2 205 973.00 | | 8 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 042 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 018 486.00 | |
FG Production vendue services | 1 140 906.00 | | 1 140 906.00 | 1 140 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 906.00 | | 1 140 906.00 | 1 140 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 240 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 175.00 | |
GE Autres charges | | | 11 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 020.00 | 332 576.00 | | 56 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 362.00 | 22 000.00 | | 19 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 382.00 | 362 576.00 | | 75 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 217.00 | | | 2 646 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 599.00 | | | 1 307 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 618.00 | | | 1 338 618.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 571.00 | -30 642.00 | | 7 571.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 849 794.00 | | | 2 849 794.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -587 453.00 | 1 968 702.00 | | -587 453.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -587 452.00 | 1 968 702.00 | | -587 452.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -594 262.00 | 1 781 883.00 | | -594 262.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 810.00 | 186 819.00 | | 6 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 587.00 | | 9 193 427.00 | 5 001 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 700.00 | 13 955 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 700.00 | 13 999 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | | 1 287.00 | 40 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 690.00 | | 9 192 140.00 | 4 958 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 770.00 | 1 877.00 | | 40 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 1 877.00 | | 38 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 323.00 | 594 323.00 | | 594 323.00 |
UP Prêts | 928 350.00 | | 928 350.00 | 928 350.00 |
UX Autres créances clients | 473 902.00 | 473 902.00 | | 473 902.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 707 617.00 | 4 707 617.00 | | 4 707 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 104 126.00 | 11 104 126.00 | | 11 104 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138 693.00 | 5 210 343.00 | 928 350.00 | 6 138 693.00 |
VW T.V.A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 933 676.00 | 11 933 676.00 | | 11 933 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |