| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 330.00 | 56.00 | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 16 752 933.00 | | 16 752 933.00 | 16 752 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 399 305.00 | 850 695.00 | 2 250 000.00 |
AN Terrains | 3 968 551.00 | 1 556 106.00 | 2 412 445.00 | 3 968 551.00 |
AP Constructions | 22 862 811.00 | 11 512 711.00 | 11 350 100.00 | 22 862 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 909.00 | 30 166.00 | 4 744.00 | 34 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 968.00 | | 514 968.00 | 514 968.00 |
BF Prêts | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 617.00 | 37 627.00 | 4 276 990.00 | 4 314 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BN En cours de production de biens | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 872 316.00 | | 5 872 316.00 | 5 872 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 737.00 | | 189 737.00 | 189 737.00 |
BZ Autres créances | 4 530 495.00 | | 4 530 495.00 | 4 530 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 1 278 386.00 | | 1 278 386.00 | 1 278 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 850.00 | | 6 022 850.00 | 6 022 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 467.00 | 37 627.00 | 10 299 840.00 | 10 337 467.00 |
CU Autres participations | 3 833 340.00 | | 3 833 340.00 | 3 833 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 9 138 689.00 | | | 9 138 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 821.00 | | | 9 469 821.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 3 008.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 268.00 | 123 874.00 | | 266 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 268.00 | 126 882.00 | | 288 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 573.00 | | | 555 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 17 695.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 395.00 | | | 217 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 536.00 | 824 738.00 | | 42 536.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 019.00 | | | 830 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 840.00 | | | 10 299 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 019.00 | | | 830 019.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 126 156.00 | 987 530.00 | | 1 126 156.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 922 939.00 | 1 867 882.00 | | 1 922 939.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 103 406.00 | 65 176.00 | | 103 406.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 026 345.00 | 1 933 058.00 | | 2 026 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 027 736.00 | | 100 027 736.00 | 100 027 736.00 |
FD Production vendue biens | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
FG Production vendue services | 944 514.00 | | 944 514.00 | 944 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 514.00 | | 944 514.00 | 944 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 505 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 394.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 420.00 | 434 641.00 | | 18 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | 434 641.00 | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 132.00 | 237 873.00 | | 131 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 747.00 | 124 065.00 | | 258 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 879.00 | 361 981.00 | | 389 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 459.00 | 72 660.00 | | -371 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 447.00 | | | 1 354 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 014.00 | | | 1 075 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -82 503.00 | -173 335.00 | | -82 503.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 229 562.00 | 1 052 706.00 | | 1 229 562.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 229 562.00 | 1 052 706.00 | | 1 229 562.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 103 406.00 | 65 176.00 | | 103 406.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 126 156.00 | 987 530.00 | | 1 126 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 426.00 | | 160 000.00 | 4 207 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 810.00 | 4 314 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 810.00 | 40 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 190.00 | | 160 000.00 | 4 112 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 784.00 | 5 653.00 | 52 810.00 | 84 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 677.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | 4 976.00 | 52 810.00 | 83 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UP Prêts | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 737.00 | 189 737.00 | | 189 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 426 214.00 | 4 426 214.00 | | 4 426 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 555 573.00 | 555 573.00 | | 555 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 314.00 | 4 744 464.00 | 438 850.00 | 5 183 314.00 |
VW T.V.A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 019.00 | 830 019.00 | | 830 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
ST Autres comptes | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |