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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
BF Prêts | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 327.00 | | 6 474 327.00 | 6 474 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 242.00 | | 2 928 242.00 | 2 928 242.00 |
BZ Autres créances | 4 910 503.00 | | 4 910 503.00 | 4 910 503.00 |
CF Disponibilités | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 588.00 | | 7 979 588.00 | 7 979 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 453 915.00 | | 14 453 915.00 | 14 453 915.00 |
CU Autres participations | 5 483 807.00 | | 5 483 807.00 | 5 483 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 582 935.00 | 3 814 572.00 | | 4 582 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 452.00 | 898 281.00 | | 1 110 452.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 387.00 | 5 042 853.00 | | 6 023 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 719.00 | 798 528.00 | | 732 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 658.00 | 781 900.00 | | 833 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 79 351.00 | | 89 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 433.00 | 739 393.00 | | 743 433.00 |
EA Autres dettes | 6 031 431.00 | 3 172 688.00 | | 6 031 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 430 528.00 | 5 571 860.00 | | 8 430 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 915.00 | 10 614 714.00 | | 14 453 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 826 096.00 | 4 960 371.00 | | 7 826 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 950.00 | | 1 582 950.00 | 1 582 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 818 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849 990.00 | 11 972.00 | | 849 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 046.00 | 11 972.00 | | 869 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 376.00 | -11 972.00 | | -844 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 886.00 | 52 049.00 | | 22 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 354.00 | 534 970.00 | | 332 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 026.00 | 3 210 049.00 | | 4 254 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 574.00 | 2 311 767.00 | | 3 143 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 452.00 | 898 281.00 | | 1 110 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 960.00 | | 552 217.00 | 7 040 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 461.00 | 6 238 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 072.00 | 7 048 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 896.00 | 592 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 714.00 | 216 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 332.00 | | 15 248.00 | 594 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 064.00 | | 247 630.00 | 156 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290 565.00 | | 289 339.00 | 6 290 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 315.00 | 23 446.00 | 86 420.00 | 232 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 147.00 | 8 185.00 | 8 448.00 | 86 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 168.00 | 15 261.00 | 77 972.00 | 146 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031 431.00 | 6 031 431.00 | | 6 031 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
UP Prêts | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 242.00 | | | 2 928 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VC Groupe et associés | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 719.00 | 128 287.00 | 604 432.00 | 732 719.00 |
VI Groupe et associés | 833 658.00 | 833 658.00 | | 833 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 666.00 | | | 203 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236 158.00 | | | 5 236 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 545.00 | 8 454 347.00 | 350 198.00 | 8 804 545.00 |
VW T.V.A. | 525 894.00 | 525 894.00 | | 525 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430 528.00 | 7 826 096.00 | 604 432.00 | 8 430 528.00 |