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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 348.00 | 98 808.00 | 531 540.00 | 630 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 866.00 | 150 043.00 | 180 822.00 | 330 866.00 |
AX Avances et acomptes | 213 754.00 | | 213 754.00 | 213 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
BF Prêts | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 760 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 071 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 470 589.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 394 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 62 976 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 538 163.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 260 670.00 | 251 501.00 | 10 009 169.00 | 10 260 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 300 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642 771.00 | 15 350 576.00 | | 12 642 771.00 |
DG Autres réserves | 860 932.00 | 5 693 387.00 | | 860 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 603.00 | 1 368 323.00 | | 636 603.00 |
DL TOTAL (I) | 18 288 625.00 | 19 011 476.00 | | 18 288 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 378.00 | 507 545.00 | | 497 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491 285.00 | 842 628.00 | | 9 491 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 596.00 | 1 281 662.00 | | 14 629 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 809.00 | 2 928 155.00 | | 4 575 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 466 695.00 | 24 849 675.00 | | 24 466 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 837 240.00 | 3 048 157.00 | | 3 837 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 509 340.00 | 32 407 649.00 | | 47 509 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 538 163.00 | 53 664 341.00 | | 68 538 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908 074.00 | 12 097 733.00 | | 18 908 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 236.00 | 254 882.00 | | 86 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 645 854.00 | 3 360 900.00 | | 3 645 854.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 233 856.00 | 1 737 677.00 | | 2 233 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 236 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 038 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 240 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 349 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 012 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 346 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 050 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 315.00 | 11 039.00 | | 1 343 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 076.00 | 132 909.00 | | 1 503 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 901.00 | 567 266.00 | | 1 373 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 448.00 | 79 226.00 | | 455 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 226.00 | 736 075.00 | | 2 600 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 150.00 | -603 166.00 | | -1 097 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 802.00 | 31 839.00 | | 95 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 259.00 | 895 987.00 | | 984 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 582.00 | 4 681 344.00 | | 6 849 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 979.00 | 3 313 021.00 | | 6 212 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 603.00 | 1 368 322.00 | | 636 603.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 132 170.00 | 152 222.00 | | 132 170.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 969 467.00 | 3 757 156.00 | | 3 969 467.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 837 300.00 | 3 604 935.00 | | 3 837 300.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 191 445.00 | 244 035.00 | | 191 445.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 645 855.00 | 3 360 900.00 | | 3 645 855.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 254.00 | | 4 530 427.00 | 7 732 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 538.00 | 10 630 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 898.00 | 11 805 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 544 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 908.00 | | 30 440.00 | 599 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 049.00 | | 275 932.00 | 270 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862 297.00 | | 4 224 055.00 | 6 862 297.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 473.00 | 49 379.00 | | 199 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 190.00 | 8 618.00 | | 90 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 283.00 | 40 760.00 | | 109 283.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 427.00 | 560 427.00 | | 560 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 158.00 | 219 158.00 | | 219 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811 528.00 | 14 811 528.00 | | 14 811 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
UP Prêts | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 135 237.00 | 6 135 237.00 | | 6 135 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 251 009.00 | 251 009.00 | | 251 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 491 286.00 | 1 614 556.00 | 7 019 588.00 | 9 491 286.00 |
VI Groupe et associés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 946 454.00 | | | 8 946 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789 200.00 | 8 789 200.00 | | 8 789 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 666 300.00 | 15 296 159.00 | 370 141.00 | 15 666 300.00 |
VW T.V.A. | 1 019 044.00 | 1 019 044.00 | | 1 019 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 784 805.00 | 18 908 075.00 | 7 019 588.00 | 26 784 805.00 |