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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 375 611.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 509 718.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 21 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 160 766.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 154 185.00 | |
BF Prêts | | | 172 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 275 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 835 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 154 257.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 708 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 888 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 664 341.00 | |
CU Autres participations | | | 6 240 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 350 576.00 | 11 819 357.00 | | 15 350 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 323.00 | 1 110 452.00 | | 1 368 323.00 |
DL TOTAL (I) | 19 011 476.00 | 15 652 980.00 | | 19 011 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 628.00 | 732 719.00 | | 842 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 662.00 | 904 506.00 | | 1 281 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 155.00 | 1 207 273.00 | | 2 928 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 849 675.00 | 19 045 857.00 | | 24 849 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 3 048 157.00 | 2 151 982.00 | | 3 048 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 407 649.00 | 23 309 618.00 | | 32 407 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 664 341.00 | 41 085 876.00 | | 53 664 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 097 733.00 | 7 826 096.00 | | 12 097 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 360 900.00 | 3 533 623.00 | | 3 360 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 158 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 158 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 839 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 195.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 528 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 753 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 256 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 039.00 | 6 123.00 | | 11 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 909.00 | 316 107.00 | | 132 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 266.00 | 849 990.00 | | 567 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 226.00 | 19 056.00 | | 79 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 075.00 | 1 275 666.00 | | 736 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 166.00 | -959 559.00 | | -603 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 839.00 | 22 886.00 | | 31 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 987.00 | 243 908.00 | | 895 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 344.00 | 4 254 026.00 | | 4 681 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 022.00 | 3 143 574.00 | | 3 313 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 323.00 | 1 110 452.00 | | 1 368 323.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 152 222.00 | 152 224.00 | | 152 222.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 757 156.00 | 3 884 123.00 | | 3 757 156.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 604 935.00 | 3 731 899.00 | | 3 604 935.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 244 035.00 | 198 276.00 | | 244 035.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 048 106.00 | | 904 557.00 | 7 048 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 226.00 | 6 862 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 609.00 | 7 754 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 635.00 | 621 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 270 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 684.00 | | 52 659.00 | 592 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 979.00 | | 53 818.00 | 216 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238 443.00 | | 798 080.00 | 6 238 443.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 342.00 | 30 131.00 | | 169 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 884.00 | 4 306.00 | | 85 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 458.00 | 25 825.00 | | 83 458.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671 655.00 | 9 671 655.00 | | 9 671 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
UP Prêts | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 107.00 | | | 4 395 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
VC Groupe et associés | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 628.00 | 408 830.00 | 433 798.00 | 842 628.00 |
VI Groupe et associés | 557 391.00 | 557 391.00 | | 557 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962 968.00 | | | 7 962 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 898 291.00 | 12 528 092.00 | 370 198.00 | 12 898 291.00 |
VW T.V.A. | 726 181.00 | 726 181.00 | | 726 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 531.00 | 12 097 733.00 | 433 798.00 | 12 531 531.00 |