| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 142 692.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 100 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 229.00 | 152 189.00 | 779 040.00 | 931 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 619 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 949.00 | 129 276.00 | 212 673.00 | 341 949.00 |
AX Avances et acomptes | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
BF Prêts | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 663 390.00 | 532 966.00 | 14 130 424.00 | 14 663 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530 608.00 | | 10 530 608.00 | 10 530 608.00 |
BZ Autres créances | 7 782 965.00 | 74 000.00 | 7 708 965.00 | 7 782 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 305 052.00 | |
CF Disponibilités | 7 609 070.00 | | 7 609 070.00 | 7 609 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 497.00 | | 215 497.00 | 215 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 138 140.00 | 74 000.00 | 26 064 140.00 | 26 138 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 801 530.00 | 606 966.00 | 40 194 564.00 | 40 801 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 896 853.00 | 251 501.00 | 12 645 352.00 | 12 896 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 536.00 | 860 932.00 | | 1 497 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 174.00 | 636 604.00 | | 2 529 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 710.00 | 3 527 536.00 | | 6 056 710.00 |
DP Provisions pour risques | 244 932.00 | 497 378.00 | | 244 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 932.00 | 497 378.00 | | 244 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 368 276.00 | 9 491 286.00 | | 8 368 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 273.00 | 45 107.00 | | 42 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 723.00 | 560 427.00 | | 385 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 876.00 | 1 576 457.00 | | 1 611 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 729 705.00 | 14 811 528.00 | | 23 729 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 137 854.00 | 26 784 805.00 | | 34 137 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 194 564.00 | 30 312 341.00 | | 40 194 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 275 991.00 | 18 908 075.00 | | 27 275 991.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 823 536.00 | 3 645 854.00 | | 3 823 536.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 710 373.00 | 2 233 856.00 | | 2 710 373.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 710 373.00 | 2 233 856.00 | | 2 710 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 066 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 388.00 | 173 849.00 | | 69 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 431.00 | 1 343 315.00 | | 46 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 818.00 | 1 517 164.00 | | 115 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 1 373 902.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | 455 449.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 989.00 | 1 829 350.00 | | 46 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 830.00 | -312 186.00 | | 68 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 086.00 | 95 802.00 | | 13 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 525.00 | 579 190.00 | | 454 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 327.00 | 6 849 583.00 | | 6 865 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 153.00 | 6 212 979.00 | | 4 336 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 174.00 | 636 604.00 | | 2 529 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 126 322.00 | 3 969 467.00 | | 4 126 322.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 069 743.00 | 3 837 300.00 | | 4 069 743.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 246 207.00 | 191 445.00 | | 246 207.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 823 536.00 | 3 645 855.00 | | 3 823 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805 781.00 | | 4 028 951.00 | 11 805 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 796.00 | 13 330 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 342.00 | 14 663 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 307.00 | 931 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 239.00 | 401 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 348.00 | | 495 189.00 | 630 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 621.00 | | 266 283.00 | 544 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630 812.00 | | 3 267 480.00 | 10 630 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 852.00 | 63 797.00 | 31 183.00 | 248 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 808.00 | 83 568.00 | 30 187.00 | 98 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 043.00 | -19 771.00 | 996.00 | 150 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 723.00 | 385 723.00 | | 385 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 729 705.00 | 23 729 705.00 | | 23 729 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
UP Prêts | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
UX Autres créances clients | 10 530 608.00 | 10 530 608.00 | | 10 530 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 368 276.00 | 1 506 413.00 | 5 022 569.00 | 8 368 276.00 |
VI Groupe et associés | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 445.00 | | | 1 012 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675 036.00 | 7 675 036.00 | | 7 675 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 497.00 | 215 497.00 | | 215 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 714.00 | 18 529 070.00 | 433 644.00 | 18 962 714.00 |
VW T.V.A. | 1 309 967.00 | 1 309 967.00 | | 1 309 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 137 854.00 | 27 275 991.00 | 5 022 569.00 | 34 137 854.00 |