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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 521 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 648 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 146 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 376 874.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 771 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 796 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 085 876.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 819 357.00 | 9 155 647.00 | | 11 819 357.00 |
DL TOTAL (I) | 15 652 980.00 | 12 252 262.00 | | 15 652 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 294.00 | 565 138.00 | | 553 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 506.00 | 876 607.00 | | 904 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 273.00 | 650 362.00 | | 1 207 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 045 857.00 | 17 513 585.00 | | 19 045 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 941.00 | 1 026 015.00 | | 2 145 941.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 309 618.00 | 20 066 569.00 | | 23 309 618.00 |
ED (V) | | 15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 085 876.00 | 34 206 689.00 | | 41 085 876.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 533 623.00 | 2 796 615.00 | | 3 533 623.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 569 984.00 | 1 322 705.00 | | 1 569 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 170 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 868 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 266 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 168 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 087 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 107.00 | 155 603.00 | | 316 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 666.00 | 185 410.00 | | 1 275 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 559.00 | -29 807.00 | | -959 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 908.00 | 306 623.00 | | 243 908.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 80 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 152 224.00 | 153 022.00 | | 152 224.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 243 908.00 | 306 623.00 | | 243 908.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 533 623.00 | 2 796 614.00 | | 3 533 623.00 |