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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 609 520.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 089.00 | 404 309.00 | 552 781.00 | 957 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 962 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 972.00 | 279 630.00 | 276 341.00 | 555 972.00 |
AX Avances et acomptes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
BF Prêts | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613 748.00 | | 2 613 748.00 | 2 613 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 359 607.00 | 935 440.00 | 17 424 167.00 | 18 359 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550 996.00 | | 9 550 996.00 | 9 550 996.00 |
BZ Autres créances | 25 597 380.00 | 74 000.00 | 25 523 380.00 | 25 597 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 262 556.00 | |
CF Disponibilités | 23 593 638.00 | | 23 593 638.00 | 23 593 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 874 347.00 | 74 000.00 | 58 800 347.00 | 58 874 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 233 954.00 | 1 009 440.00 | 76 224 514.00 | 77 233 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 946 173.00 | 251 501.00 | 13 694 672.00 | 13 946 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 051 716.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 172.00 | 200 000.00 | | 205 172.00 |
DG Autres réserves | 5 613 157.00 | 3 804 994.00 | | 5 613 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 553.00 | 1 861 619.00 | | 3 787 553.00 |
DL TOTAL (I) | 11 705 882.00 | 7 918 329.00 | | 11 705 882.00 |
DP Provisions pour risques | 508 973.00 | 380 919.00 | | 508 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 973.00 | 380 919.00 | | 508 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 264 764.00 | 7 941 659.00 | | 6 264 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 463 724.00 | 29 674.00 | | 42 463 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 950.00 | | | 552 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 568.00 | 191 885.00 | | 441 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 409.00 | 1 159 439.00 | | 3 048 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
EA Autres dettes | 11 708 621.00 | 33 591 956.00 | | 11 708 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 518 632.00 | 42 914 613.00 | | 64 518 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 224 514.00 | 50 832 942.00 | | 76 224 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 841 843.00 | 36 672 789.00 | | 59 841 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 838.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 133 907.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 131 425.00 | 2 637 222.00 | | 4 131 425.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 131 425.00 | 2 637 222.00 | | 4 131 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 740 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 740 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 024.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 066.00 | | | 221 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 188 952.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 066.00 | 188 952.00 | | 324 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 335 983.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 000.00 | 212 537.00 | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 159.00 | 548 520.00 | | 104 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 907.00 | -359 568.00 | | 219 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 565.00 | 11 056.00 | | 77 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 343.00 | 240 717.00 | | 957 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 341.00 | 6 464 964.00 | | 8 609 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 788.00 | 4 603 344.00 | | 4 821 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787 553.00 | 1 861 619.00 | | 3 787 553.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 565 129.00 | 204 586.00 | | 7 565 129.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 440 515.00 | 70 681.00 | | 1 440 515.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 124 614.00 | 133 905.00 | | 6 124 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 487 243.00 | | 4 418 741.00 | 15 487 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 919.00 | 16 842 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 377.00 | 18 359 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 957.00 | 957 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 501.00 | 560 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 089.00 | | 180 957.00 | 957 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 892.00 | | 383 733.00 | 458 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 071 262.00 | | 3 854 050.00 | 14 071 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 915.00 | 200 024.00 | 683 939.00 | 483 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 129.00 | 125 179.00 | 404 309.00 | 279 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 786.00 | 74 845.00 | 279 630.00 | 204 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 568.00 | 441 568.00 | | 441 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 926.00 | 190 926.00 | | 190 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754 356.00 | 754 356.00 | | 754 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261 571.00 | 12 261 571.00 | | 12 261 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
UP Prêts | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613 748.00 | | 2 613 748.00 | 2 613 748.00 |
UX Autres créances clients | 9 550 996.00 | 9 550 996.00 | | 9 550 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
VC Groupe et associés | 8 353 378.00 | 8 353 378.00 | | 8 353 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264 764.00 | 1 587 975.00 | 4 676 789.00 | 6 264 764.00 |
VI Groupe et associés | 42 463 724.00 | 42 463 724.00 | | 42 463 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 579.00 | | | 1 673 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 075 574.00 | 17 075 574.00 | | 17 075 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 176 929.00 | 35 280 709.00 | 2 896 220.00 | 38 176 929.00 |
VW T.V.A. | 1 964 908.00 | 1 964 908.00 | | 1 964 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 518 632.00 | 59 841 843.00 | 4 676 789.00 | 64 518 632.00 |