| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 282 408.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 089.00 | 279 129.00 | 677 960.00 | 957 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 774 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 038 530.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
BF Prêts | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 458 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 554 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 971 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 339 359.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 162 637.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 506 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 929 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 910 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 464 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 676 212.00 | 251 501.00 | 13 424 711.00 | 13 676 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 716.00 | 2 000 000.00 | | 2 051 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 068 967.00 | 16 274 708.00 | | 20 068 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 619.00 | 2 529 174.00 | | 1 861 619.00 |
DL TOTAL (I) | 22 254 590.00 | 22 098 244.00 | | 22 254 590.00 |
DP Provisions pour risques | 380 919.00 | 244 932.00 | | 380 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 919.00 | 244 932.00 | | 380 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 659.00 | 8 368 276.00 | | 7 941 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748 065.00 | 13 126 184.00 | | 8 748 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 119.00 | 3 650 157.00 | | 2 361 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954 523.00 | 31 153 373.00 | | 33 954 523.00 |
EA Autres dettes | 4 126 313.00 | 2 609 070.00 | | 4 126 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 192 213.00 | 50 538 784.00 | | 49 192 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 464 944.00 | 75 592 333.00 | | 74 464 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 672 789.00 | 27 275 991.00 | | 36 672 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 133 907.00 | 3 823 536.00 | | 133 907.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 637 222.00 | 2 710 373.00 | | 2 637 222.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 637 222.00 | 2 710 373.00 | | 2 637 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 400 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 400 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 619 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 168 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 452.00 | |
GE Autres charges | | | 871 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 955 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 503.00 | 359 339.00 | | 818 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 952.00 | 46 431.00 | | 188 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 503.00 | 359 339.00 | | 818 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 930.00 | 544 943.00 | | 452 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 537.00 | 46 000.00 | | 212 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 930.00 | 544 943.00 | | 452 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 573.00 | -185 604.00 | | 365 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 056.00 | 13 086.00 | | 11 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 344.00 | 1 294 464.00 | | 597 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 964.00 | 6 865 327.00 | | 6 464 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 344.00 | 4 336 153.00 | | 4 603 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 619.00 | 2 529 174.00 | | 1 861 619.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 261 164.00 | 4 126 322.00 | | 261 164.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 204 586.00 | 4 069 743.00 | | 204 586.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 70 681.00 | 246 207.00 | | 70 681.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 133 905.00 | 3 823 536.00 | | 133 905.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663 391.00 | | 1 130 504.00 | 14 663 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 936.00 | 14 071 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 715.00 | 246 936.00 | 15 487 244.00 | 59 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 715.00 | | 458 892.00 | 59 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 230.00 | | 25 860.00 | 931 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 664.00 | | 116 943.00 | 401 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330 497.00 | | 987 701.00 | 13 330 497.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 237.00 | 202 678.00 | | 281 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 189.00 | 126 940.00 | | 152 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 048.00 | 75 738.00 | | 129 048.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 591 956.00 | 33 591 956.00 | | 33 591 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
UP Prêts | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 248.00 | 4 965 248.00 | | 4 965 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941 659.00 | 1 699 835.00 | 6 241 824.00 | 7 941 659.00 |
VI Groupe et associés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 021.00 | | | 1 616 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 908.00 | 180 908.00 | | 180 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117 723.00 | 12 117 723.00 | | 12 117 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 422.00 | 234 422.00 | | 234 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 112 050.00 | 17 717 001.00 | 395 049.00 | 18 112 050.00 |
VW T.V.A. | 1 033 366.00 | 1 033 366.00 | | 1 033 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 914 613.00 | 36 672 789.00 | 6 241 824.00 | 42 914 613.00 |